Вопрос пользователя: «Мне нужен общий отчет: сколько бонусов начислено за год, сколько выплачено, а сколько еще «висит» в ожидании. Какие отчеты для этого использовать?»
Суть проблемы
Руководителю или финансовому директору нужна общая картина по обязательствам компании в рамках программ лояльности. Разрозненные документы (условия, начисления, акты) не дают целостного понимания. Требуется инструмент консолидированной аналитики.
Что может 1С ERP?
Ключевым отчетом для общего анализа является «Ведомость по ретро-бонусам клиентов». Он показывает движение бонусов в разрезе организации, контрагента, клиента, документа условий и периода. Отчет группирует суммы по статусам: «Начислено», «Актировано/Списано» (уже выдано), «К актированию», «К списанию», «Зарезервировано».
Суть подхода
Отчет агрегирует данные из всех документов цикла:
- Начислено: Суммы из проведенных документов «Начисление ретро-бонусов».
- Актировано: Суммы из документов «Акт премии клиенту» со статусом «Получен».
- К актированию: Суммы из актов премии в статусе «Подготовлен».
- К списанию: Суммы из документов «Списание» в статусе «На согласовании».
- Зарезервировано: Сводный показатель сумм, которые готовятся к выплате или списанию.
Преимущества подхода
- Единая картина: Позволяет увидеть общий размер обязательств (начислено, но не выдано) и динамику выплат.
- Детализация: Можно развернуть отчет до конкретного контрагента и документа условия.
- Контроль исполнения: Понятно, какие начисления уже дошли до клиента, а какие застряли на этапе оформления.
Решение и рекомендации
- Используйте основные отчеты:
«Ведомость» — для общего финансового контроля.
«Действующие ретро-бонусы по клиенту» — чтобы понять, в каких акциях участвует конкретный партнер на текущую дату.
«Расчет ретро-бонусов клиентов» — для детального анализа планов и фактических расчетов по одному условию. - Настройте отборы: В ведомости задавайте период, организацию, контрагента, чтобы сфокусироваться на нужных данных.
- Работайте с карточками: Отчет «Действующие ретро-бонусы по клиенту» удобно открывать прямо из карточки контрагента или клиента.
Итог простыми словами
«Ведомость по ретро-бонусам» — это как сводная страница вашего кошелька по долгам за бонусы. В одном столбце — сколько всего пообещали (начислено), в другом — сколько уже отдали (актировано), в третьем — сколько лежит приготовленными к передаче купюрами (к актированию). Сразу видно, сколько всего должны и кому именно.
Типичные сценарии использования:
Сценарий: Подготовка к ежемесячному закрытию периода.
- Ситуация: Конец месяца, финансовая служба формирует отчетность.
- Проблема: Нужно оценить сумму неисполненных обязательств по бонусным программам.
- Решение: Бухгалтер формирует «Ведомость по ретро-бонусам» на отчетную дату. Он видит общую сумму в графах «Начислено» и вычитает из нее сумму в графах «Актировано/Списано». Разница — это резерв будущих выплат, который необходимо учесть.
- Результат: Точная сумма обязательств для отражения в управленческой и бухгалтерской отчетности.