Вопрос пользователя: «В списке отчетов есть вариант "Корреспонденция движений денежных средств". Он выглядит как таблица с строками и колонками. Как его использовать и что можно увидеть?»
Суть проблемы:
Иногда нужно проанализировать не просто список движений, а взаимосвязи между разными аналитиками. Например, какие организации платили, а какие получали деньги? Или как распределяются потоки между направлениями деятельности? Обычные отчеты с группировкой по одной оси не дают такой матричной картины.
Что может 1С ERP?
Отчет "Корреспонденция движений денежных средств" — это матричный отчет, похожий на шахматную ведомость. Он позволяет разместить одну аналитику в строках, другую — в колонках, а на пересечении увидеть суммы оборотов. Это мощный инструмент для анализа взаимосвязей.
Суть подхода:
- Матричная структура: Вы выбираете два аналитических разреза. Один будет отображаться по строкам, второй — по столбцам. Например, строки — организации, столбцы — бизнес-регионы партнеров.
- Анализ оборотов: В ячейках на пересечении показываются суммы движений денежных средств, где встречается соответствующая пара значений. Например, сколько денег перечислила организация "Альфа" партнерам из региона "Центр".
- Гибкая настройка: В качестве аналитик для строк и столбцов можно использовать практически любые измерения, доступные в отчете: организация, направление деятельности, статья ДДС, контрагент и т.д.
Преимущества подхода:
- Визуализация связей: Позволяет сразу увидеть структуру финансовых потоков между любыми двумя объектами учета.
- Выявление ключевых направлений: Легко определить, какие пары (например, "организация-направление") дают наибольшие обороты.
- Компактность: Большой объем данных представляется в сжатом, удобном для сравнения виде.
Решение и рекомендации:
- Выберите в меню вариант отчета "Корреспонденция движений денежных средств".
- В настройках отчета на закладке "Структура" укажите, какое поле будет выведено в строках, а какое — в колонках.
- Используйте фильтры, чтобы сузить анализ до нужных организаций, периодов или валют.
- Для детализации можно дважды щелкнуть по любой ячейке, чтобы увидеть список документов, формирующих эту сумму.
Итог простыми словами:
Этот отчет — как таблица сопряженности. Если представить, что строки — это "кто дал", а колонки — "кто взял", то на пересечении видно, "сколько". Или строки — "откуда деньги" (например, статьи доходов), а колонки — "куда ушли" (статьи расходов). Это взгляд на денежные потоки сразу с двух сторон, который раскрывает структуру финансовых взаимоотношений.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Анализ межфирменных расчетов в холдинге.
Ситуация: В холдинге несколько юридических лиц, которые активно рассчитываются друг с другом. Нужно увидеть сальдо взаимных расчетов.
Решение: В отчете "Корреспонденция" строки — организации-плательщики, колонки — организации-получатели. Данные выводятся в валюте управленческого учета.
Результат: В ячейках видны суммы переводов от одной компании к другой. По диагонали (когда плательщик и получатель одна и та же компания) — нули. Легко выявляются крупнейшие внутренние потоки и итоговые сальдо.
Сценарий 2: Распределение денежных потоков по статьям и направлениям.
Ситуация: Финансовый директор хочет понять, на какие статьи ДДС тратятся деньги, полученные от разных направлений деятельности.
Решение: Строки — "Направление деятельности ДС" (источник денег), колонки — "Статья движения денежных средств" (использование денег).
Результат: Видно, например, что деньги, полученные от "Оптовых продаж", в основном идут на "Оплату поставщикам" (операционная деятельность), а деньги от "Финансовой деятельности" (кредит) — на "Приобретение основных средств" (инвестиционная деятельность). Это дает глубокое понимание финансовой стратегии.