Вопрос пользователя: «Каждый месяц бухгалтерия «закрывает месяц». Что в этот момент делает программа, и почему это нельзя сделать в произвольном порядке?»
Суть проблемы
«Закрытие месяца» – это не одна кнопка, а целый комплекс взаимосвязанных расчетов. Если делать их в случайном порядке (например, считать зарплату до начисления амортизации), себестоимость, а значит и финансовый результат, будут неверными. Это приводит к искажению отчетности и неправильному расчету налогов.
Что может 1С ERP?
В 1С ERP реализован пошаговый регламент «Закрытия месяца». Это последовательность (план) обязательных операций, которые система выполняет в строгом порядке. Например: расчет амортизации ОС -> переоценка валюты -> расчет зарплаты и взносов -> расчет себестоимости продукции -> списание общехозяйственных расходов -> определение финансового результата. Программа контролирует этот порядок и не даст выполнить последующий шаг, если не выполнен предыдущий.
Решение и рекомендации
- Изучите план закрытия: Откройте раздел «Закрытие месяца» и просмотрите предустановленный план регламентных операций.
- Выполняйте по шагам: Следуйте плану, выполняя или запуская автоматический расчет каждой операции.
- Анализируйте отчеты: После каждого шага проверяйте соответствующие отчеты (например, «Расчет себестоимости», «Анализ счетов 20, 23, 25, 26»), чтобы убедиться в корректности расчетов.
- Исправляйте ошибки сразу: Если программа сообщает об ошибке (например, не хватает данных для расчета), исправьте ее на том же этапе, не переходя к следующему.
Итог простыми словами
Закрытие месяца в 1С ERP – как сборка конструктора по инструкции. Нельзя прикрутить колеса (рассчитать налог на прибыль), если сначала не собрал шасси (не рассчитал себестоимость). Программа выступает в роли этой инструкции, ведя вас от одного обязательного действия к другому.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Стандартное закрытие квартала. Ситуация: Нужно сдать отчетность за квартал. Решение: Бухгалтер в разделе «Закрытие месяца» запускает поочередно: «Начисление амортизации», «Инвентаризацию НЗП», «Расчет себестоимости выпуска», «Списание коммерческих расходов», «Определение финансового результата». После каждого шага проверяет отчеты. Результат: Все необходимые проводки сформированы, данные для декларации по налогу на прибыль и баланса готовы.
- Сценарий: Поиск ошибки. Ситуация: При попытке выполнить «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» система выдает ошибку. Решение: Бухгалтер открывает отчет «Анализ субконто» по счету 20 и видит, что есть незакрытое подразделение из-за отсутствия нормативной базы для распределения затрат. После ввода норм операция проходит успешно.