Вопрос пользователя: «При оформлении платежа от клиента нужно указать «Основание платежа», «Договор» и «Объект расчетов». Как они связаны и что из этого самое важное?»
Суть проблемы
При вводе платежного документа пользователь видит несколько полей, которые кажутся похожими: «Основание платежа», «Договор», «Объект расчетов». Непонятно, какое из них ключевое для того, чтобы платеж правильно зачелся в уменьшение долга, а какое носит справочный характер. Ошибка в заполнении может привести к тому, что деньги «повиснут» не там, где нужно, и сверки с контрагентом будут сходиться.
Что может 1С ERP?
Система четко различает роль этих полей:
- Объект расчетов — это главное поле, которое определяет, на что именно засчитывается платеж. Именно объект расчетов (договор, заказ, накладная) является точкой, к которой «привязывается» оплата для дальнейшего автоматического или ручного распределения по документам отгрузки. В зависимости от детализации расчетов в договоре, объектом может быть договор, заказ или накладная.
- Договор — это в первую очередь аналитика учета, которая дополнительно детализирует расчеты. Он важен для построения отчетов в разрезе договоров, но не является непосредственным «получателем» платежа, если объект расчетов выбран другой (например, накладная).
- Основание платежа — это справочная информация, которая не влияет на распределение расчетов. Оно нужно для удобства пользователей, чтобы в платежном документе видеть, например, номер счета или заказа, по которому платят.
Решение и рекомендации
- Сначала определяйте объект расчетов: Подумайте, на какой конкретный договор, заказ или накладную вы хотите зачесть этот платеж. Выбор объекта расчетов автоматически заполнит договор и может предложить варианты для основания платежа.
- Используйте подбор по остаткам: Чтобы не ошибиться, нажмите кнопку «Подобрать по остаткам» — система покажет список объектов расчетов с задолженностью, и вы сможете выбрать нужный.
- Помните о влиянии детализации: Если в договоре с клиентом установлена детализация «По договорам», то объектом расчетов должен быть договор. Если «По расчетным документам» — объектом должна быть накладная.
Итог простыми словами
Представьте, что вы вносите плату за квартиру. «Объект расчетов» — это номер вашего лицевого счета (куда точно уйдут деньги). «Договор» — это сам договор аренды (к нему привязан лицевой счет). «Основание платежа» — это квитанция, которую вы держите в руках (просто бумажка для информации). В 1С важно правильно указать именно лицевой счет (объект расчетов), тогда деньги точно зачтутся.
Типичные сценарии использования
Сценарий 1: Оплата по конкретной накладной
Ситуация: Клиент переводит деньги, указывая в назначении платежа номер накладной №123.
Решение: В платежном документе в поле «Объект расчетов» выбирается именно «Реализация товаров и услуг №123». Договор и основание платежа заполнятся автоматически. Платеж точно зачтется против долга по этой накладной.
Сценарий 2: Аванс в счет будущих поставок
Ситуация: Клиент переводит общую предоплату, не привязанную к конкретному заказу.
Решение: При детализации «По договорам» в поле «Объект расчетов» выбирается договор. Платеж будет числиться как аванс на этом договоре и в дальнейшем автоматически списываться на отгрузки в рамках этого договора.