Вопрос от пользователя: «Создаю платежку поставщику, а ставка НДС и сумма заполняются не такими, как в договоре или в накладной. Приходится исправлять вручную. Из-за чего это происходит и как настроить автоматический правильный расчет?»
Суть проблемы
Некорректное заполнение ставки и суммы НДС в платежных документах ведет к ошибкам в налоговом учете, искажению суммы вычетов и, как следствие, к претензиям со стороны налоговой инспекции. Причины могут быть в настройках договора, в порядке подбора объектов расчетов или в ручном вводе.
Что может 1С ERP?
Система автоматически рассчитывает НДС в документах движения денежных средств, если корректно указано основание. Правила заполнения:
- При вводе на основании: Если документ «Списание безналичных ДС» создан на основании договора, заявки на расход или счета, то ставка НДС берется из этого документа-основания.
- При выборе объекта расчетов: При ручном выборе конкретного объекта расчетов (накладной, договора) в закладке «Расшифровка платежа» ставка НДС подтягивается из этого объекта.
- Из настроек договора: В договоре с контрагентом на закладке «Расчеты и оформление» есть поле «Ставка НДС для платежей». Именно оно является приоритетным источником для автоматического заполнения в платежах по данному договору.
Решение и рекомендации
- Проверьте договор: Откройте договор с поставщиком. На закладке «Расчеты и оформление» убедитесь, что в поле «Ставка НДС для платежей» указана корректная ставка (20%, 10%, «Без НДС» и т.д.).
- Используйте подбор: Всегда заполняйте поле «Объект расчетов» в платежном документе или используйте кнопку «Подобрать» по остаткам. Это гарантирует связь платежа с конкретным документом, где НДС уже определен.
- Создавайте на основании: Формируйте платежные документы на основании согласованных «Заявок на расходование ДС» или документов поступления (накладных). В этом случае все данные, включая НДС, переносятся автоматически.
- Если НДС не нужен: Для операций, не облагаемых НДС (например, оплата самозанятому, выплата зарплаты), в документе будет автоматически установлена ставка «Без НДС».
Итог простыми словами
Чтобы НДС в платежке считался сам и считался правильно, нужно четко указать, за что именно платим. Указали конкретную накладную — получили правильный НДС. Платите просто по договору — проверьте, какая ставка НДС прописана в самом договоре.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Оплата аванса по договору. Компания перечисляет аванс 120 000 руб. по договору с поставщиком, где указана ставка НДС 20%. При создании «Списания безналичных ДС» бухгалтер в поле «Объект расчетов» выбирает этот договор. Система автоматически подставляет ставку НДС 20% и рассчитывает сумму НДС 20 000 руб. (120 000 / 120 * 20). В платежном поручении в назначении появится фраза «В т.ч. НДС (20%) 20000-00 руб.»