Вопрос от пользователя: «От одного поставщика у нас есть несколько неоплаченных накладных и счетов. Хочется не плодить кучу платежных поручений, а оплатить все одной суммой. Как это правильно оформить в 1С?»
Суть проблемы
Создание отдельного платежного поручения под каждый документ поставщика увеличивает объем работы, комиссию банка (если за каждый платеж) и усложняет контроль. Необходим механизм создания одного платежа с детальной разбивкой (расшифровкой) по нескольким основаниям.
Что может 1С ERP?
В документах «Заявка на расходование ДС» и «Списание безналичных ДС» реализована возможность детальной расшифровки платежа списком. Это позволяет в одном документе указать несколько объектов расчетов (договоров, накладных, счетов) и распределить между ними общую сумму платежа. На печатной форме платежного поручения эти данные также отобразятся в назначении платежа.
Решение и рекомендации
- Создайте документ «Списание безналичных ДС» (или «Заявку на расходование ДС»).
- Укажите поставщика, сумму к оплате и счет списания.
- На закладке «Расшифровка платежа» переключите режим с «Без разбиения» на «Списком».
- Добавьте строки в таблицу. В каждой строке с помощью выбора укажите объект расчетов: конкретную накладную, счет или договор. Сумма по каждому объекту может быть заполнена вручную или автоматически (например, по остатку задолженности).
- При проведении документа система сформирует проводки по расчетам с поставщиком в разрезе каждого указанного основания.
- При печати платежного поручения в поле «Назначение платежа» автоматически сформируется текст, например: «Оплата по счету №123 от 01.10.2023, счету №124 от 02.10.2023».
Итог простыми словами
Одно платежное поручение — это как один чек в магазине, а расшифровка списком — это список товаров в этом чеке. Вы платите одной суммой, но в учете поставщика и вашем учете видна детализация: за что именно ушла каждая копейка.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Комплексная оплата поставщику. Компания должна поставщику «СтройМатериалы» за три разные поставки (по трем накладным) на общую сумму 450 000 руб. Бухгалтер создает одно «Списание безналичных ДС», выбирает поставщика, вводит сумму 450 000 руб. В расшифровке списком добавляет три строки, выбирая в каждой соответствующую накладную. Система автоматически проставляет суммы задолженности по каждой накладной. После проведения задолженность по всем трем накладным будет погашена.