1. Подготовительный этап
Сроки: 1–10 рабочих дней от начала проекта
1.1. Анализ текущей конфигурации УПП
- Задача: Выгрузка данных, изучение учетной политики, определение особенностей учёта.
- Результат: Отчёт об анализе с перечнем особенностей учёта.
- Исполнитель: Ведущий аналитик, главный бухгалтер.
1.2. Составление матрицы соответствия (мэппинг)
- Задача: Сопоставление требований учётной политики с возможностями 1С ERP.
- Результат: Согласованная таблица мэппинга.
- Исполнитель: Аналитик, консультант 1С.
2. Настройка параметров и учетной политики в 1С ERP
Сроки: 11–20 рабочих дней
2.1. Настройка общих параметров программы
- Задача: Ввод валют, курсов, даты начала учёта.
- Результат: Все общие параметры проверены и сохранены.
- Исполнитель: Консультант 1С.
2.2. Настройка учётной политики для финансового учёта
- Задача: Настройка методов амортизации, оценки МПЗ, учёта НДС.
- Результат: Учётная политика введена в систему.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
3. Настройка нормативно-справочной информации (НСИ)
Сроки: 21–30 рабочих дней
3.1. Заполнение справочников статей доходов, расходов, ДДС
- Результат: Справочники заполнены и проверены.
- Исполнитель: Консультант 1С, экономист.
3.2. Настройка групп финансового учёта и номенклатуры
- Результат: Группы и номенклатура привязаны к статьям.
- Исполнитель: Консультант 1С.
3.3. Настройка справочников расчётов и внеоборотных активов
- Результат: Все объекты внесены, методы амортизации назначены.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
4. Настройка регламентированного и налогового учёта
Сроки: 31–35 рабочих дней
4.1. Создание документа «Учётная политика» для налогового учёта
- Результат: Документ создан, все параметры учтены.
- Исполнитель: Консультант 1С, налоговый бухгалтер.
4.2. Настройка регистров и регламентированных отчётов
- Результат: Регистры настроены, тестовые отчёты формируются без ошибок.
- Исполнитель: Консультант 1С.
5. Подготовка к переносу начальных остатков из УПП в ERP
Сроки: 36–45 рабочих дней
5.1. Подготовка тестового стенда
- Задача: Создание копий баз УПП и ERP, настройка окружения.
- Результат: Тестовый стенд готов к работе.
- Исполнитель: Администратор 1С.
5.2. Принятие методологических решений
- Задача: Определение даты переноса, критериев контрагентов, стратегии расчётов.
- Результат: Документ с решениями подписан заказчиком.
- Исполнитель: Консультант, ведущий бухгалтер.
5.3. Нормализация справочников «Номенклатура» и «Контрагенты»
- Результат: Справочники перенесены, дубликаты устранены.
- Исполнитель: Аналитик, консультант 1С.
5.4. Настройка плана счетов и справочников аналитики
- Результат: Все справочники аналитики созданы и настроены в соответствии с УПП.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
6. Последовательный перенос остатков по разделам учета
Сроки: 46–65 рабочих дней
6.1. Перенос расчётов с контрагентами (счета 60, 62, 76)
- Результат: Остатки перенесены, ОСВ совпадает с УПП.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
6.2. Перенос запасов (номенклатура, склады)
- Результат: Остатки ТМЦ перенесены, проведена выборочная сверка.
- Исполнитель: Консультант 1С, кладовщик.
6.3. Перенос основных средств и нематериальных активов
- Результат: ОС и НМА перенесены, карточки объектов соответствуют данным УПП.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
6.4. Перенос расчётов с персоналом
- Результат: Остатки по сотрудникам перенесены с детализацией.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
6.5. Перенос прочих остатков через ручной ввод
- Результат: Все остатки учтены, оформлены бухгалтерские справки.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
7. Проверка и сверка остатков
Сроки: 66–75 рабочих дней
7.1. Техническая проверка: сравнение ОСВ в УПП и ERP
- Результат: Отчёт о расхождениях, все отклонения устранены.
- Исполнитель: Администратор 1С, консультант.
7.2. Содержательная проверка бухгалтерами по участкам
- Результат: Акт проверки подписан ответственными лицами.
- Исполнитель: Бухгалтеры по участкам.
8. Рабочий перенос и переход на промышленную эксплуатацию
Сроки: 76–95 рабочих дней
8.1. Финальный перенос остатков в продуктивную базу ERP
- Результат: Остатки загружены в продуктивную среду, движение в УПП приостановлено.
- Исполнитель: Администратор 1С.
8.2. Корректировка остатков после закрытия года в УПП
- Результат: Корректирующие документы внесены, остатки актуальны.
- Исполнитель: Консультант 1С, бухгалтер.
8.3. Полный переход на ведение учёта в ERP
- Результат: Учёт в УПП прекращён, все операции ведутся в ERP.
- Исполнитель: Руководство, IT-отдел.
9. Обучение, документация и поддержка
Сроки: 96–115 рабочих дней
9.1. Разработка инструкций по работе с финансовым блоком ERP
- Результат: Комплект инструкций передан заказчику.
- Исполнитель: Аналитик, консультант.
9.2. Проведение тренингов для пользователей
- Результат: Проведено не менее 3 тренингов, участники сдали тест.
- Исполнитель: Тренер, консультант.
9.3. Мониторинг и поддержка в течение 3 месяцев после перехода
- Результат: Отчёт о стабильности, количество инцидентов — не более 3 в месяц.
- Исполнитель: Консультант, поддержка 1С.
Ключевые принципы выполнения работ:
- Работа ведётся итерационно с циклами “загрузка → проверка → исправление”.
- Перед каждым этапом создаются резервные копии баз данных.
- В рабочей группе участвуют: администратор 1С, ведущий бухгалтер, консультант по ERP, ответственные бухгалтеры по участкам учёта.
- Все этапы согласовываются с заказчиком, по итогам подписываются акты выполненных работ.