В октябре мой портфель показал боковик, прибавив символические 0,7%. Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 0,3%. Можно сказать, в октябре паритет. Но с некоторым оптимизмом в будущее.
С начала года портфель прирос на 39%. Органический рост (без пополнений) составил 34,8%. Выйти на 40%+ по итогам года за оставшиеся два месяца возможно. Именно такую цель я ставил изначально. По итогам августа рост портфеля был близок к этому значению (+39,69%), однако сентябрь откатил результат назад. Тем не менее, самое негативное из текущего рынок в себя уже впитал.
Выбранная в начале года стратегия (облигации 60%, акции 40%) дает результат. Но переходить из облигаций в акции я начал несколько раньше необходимо. Впрочем, оракулом быть невозможно.
Перейдем к актуальному портфелю (округление до десятых).
Кэш: -1,8%. В первый торговый день ноября убрал плечо полностью за счет продажи части облигаций КЛВЗ
Акции (59,3%)
- Яндекс: 9,8%
- Озон: 6,1%
- Т-Технологии: 5,4%
- ВТБ: 5%
- МТС: 4,8%
- Лента: 4,7%
- Евротранс: 4,3%
- Россети Волга: 4,3%
- ВсеИнструменты: 4%
- МТС-Банк: 3,5%
- МГКЛ: 2,7%
- Новорослесэкспорт: 2,3%
- Цифровые привычки: 1,3%
- Плюс: 0,5%
- Синтез-ап: 0,3%
- РБТ: 0,2%
Главные изменения в октябре следующее. Полностью закрыл позицию в Россети ЦиП, получив за три месяца 17%. Изначально на новостях об отмене дивидендов для компаний сектора электроэнергетики продавал и "Волгу", но позже вернулся по 0,11154 руб. Позиция в 1,5 раза больше, чем была изначально. "Волга" мне кажется самой перспективной акцией из всех сеток.
В портфеле появилась новая позиция - "ВсеИнструменты". Пока что брал под отчет за третий квартал. Что будет дальше - посмотрим.
В планах на ноябрь нарастить позиции в ВТБ, "Озоне" (после возобновления торгов) и немного в "Цифровых привычках". Аргументы расписывал в предыдущих постах.
Облигации (42,5%)
- МГКЛ-1Р7: 22,2%
- СКС-Ломбард БО2: 14,3%
- КЛВЗ 1Р02: 6%
Облигационная часть почти без изменений. За исключением сокращения доли КЛВЗ (>25% с марта).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией