276 подписчиков

Итоги портфеля за 10 месяцев 2025 года. Плюс 39% и новая позиция

3 ноября3 ноя

580

1 мин

В октябре мой портфель показал боковик, прибавив символические 0,7%. Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 0,3%. Можно сказать, в октябре паритет. Но с некоторым оптимизмом в будущее.

С начала года портфель прирос на 39%. Органический рост (без пополнений) составил 34,8%. Выйти на 40%+ по итогам года за оставшиеся два месяца возможно. Именно такую цель я ставил изначально. По итогам августа рост портфеля был близок к этому значению (+39,69%), однако сентябрь откатил результат назад. Тем не менее, самое негативное из текущего рынок в себя уже впитал.

Выбранная в начале года стратегия (облигации 60%, акции 40%) дает результат. Но переходить из облигаций в акции я начал несколько раньше необходимо. Впрочем, оракулом быть невозможно.

Перейдем к актуальному портфелю (округление до десятых).

Кэш: -1,8%. В первый торговый день ноября убрал плечо полностью за счет продажи части облигаций КЛВЗ

Акции (59,3%)

Яндекс: 9,8%
Озон: 6,1%
Т-Технологии: 5,4%
ВТБ: 5%
МТС: 4,8%
Лента: 4,7%
Евротранс: 4,3%
Россети Волга: 4,3%
ВсеИнструменты: 4%
МТС-Банк: 3,5%
МГКЛ: 2,7%
Новорослесэкспорт: 2,3%
Цифровые привычки: 1,3%
Плюс: 0,5%
Синтез-ап: 0,3%
РБТ: 0,2%

Главные изменения в октябре следующее. Полностью закрыл позицию в Россети ЦиП, получив за три месяца 17%. Изначально на новостях об отмене дивидендов для компаний сектора электроэнергетики продавал и "Волгу", но позже вернулся по 0,11154 руб. Позиция в 1,5 раза больше, чем была изначально. "Волга" мне кажется самой перспективной акцией из всех сеток.

В портфеле появилась новая позиция - "ВсеИнструменты". Пока что брал под отчет за третий квартал. Что будет дальше - посмотрим.

В планах на ноябрь нарастить позиции в ВТБ, "Озоне" (после возобновления торгов) и немного в "Цифровых привычках". Аргументы расписывал в предыдущих постах.

Облигации (42,5%)