Короткая послепраздничная неделька завершилась! Все три дня наш рынок потихоньку подрастал широким фронтом, за исключением грустного Лукойла. Как я и опасался в своем анализе ситуации, США оказались не простофилями и дали понять, что "финт ушами" с покупкой иностранных активов Лучка со стороны Gunvor не прокатит.
Теперь для полного трагизма ситуации осталось объявить о том, что дивы отменяются или будут символическими - и тогда в Лукойле начнется самая веселуха. Кстати, есть ощущение, что владельцам на котировки уже поплевать и они продали свои бумаги выше 7000 ₽ - не зря компания провела байбэк аж на 654 млрд на самых хаях.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🚩В честь 108-летия Великой Октябрьской Социалистической революции, основной упор вчера сделал на покупки эмитентов, у которых в логотипе есть КРАСНЫЙ цвет.
🕵🏼♂️ HEAD Хэдхантер - 2 акции
В декабре 2024 недавно "обрусевший" Headhunter приятно удивил доходностью своих первых дивов - выше 22%. В сентябре 2025 сервис распределил ещё немного деньжат.
Выплаты щедрые, т.к. у компании нет долга и ей не требуются крупные капзатраты. Хэдхантер возвращает акционерам практически всю заработанную прибыль.
👉Но из-за замедления экономики маржинальность бизнеса во 2-3 квартале 2025 стала заметно снижаться. Не факт, что HH будет так сильно радовать инвесторов и дальше.
🍖GCHE Черкизово - 2 акции
"Еда - новая нефть". Добрал ещё пару колбасных бумаг к тем нескольким, что давно болтались в моем портфеле. Это одна из самых мизерных позиций на счете в Сбере.
🥩Отчет за 1П2025 получился малосъедобным. Выручка - плюс 10% год к году, но прибыль упала в 2,5 раза из-за растущего долга (отношение ЧД/EBITDA поднялось до 3,4x против 3,0x в начале года). Компания решила не выплачивать промежуточные дивы, из-за чего акции ушли ниже 3000 ₽.
Но мне нравится инвестировать в понятные устойчивые бизнесы, а крупнейший производитель мяса - один из таких. В 2024 году было завершено строительство завода технических фабрикатов в Ефремове (Тульская обл.) с инвестициями в размере 5 млрд ₽. Завод является 1-м этапом проекта по созданию в Ефремове крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.
💎ALRS Алроса - 17 лотов
Впервые с апреля 2025, усреднил главного алмазодобытчика. Акции на уровнях кризиса 2014 года! Мне сложно представить, что ещё должно произойти, чтобы Алросу загнали ниже 35 ₽🤷♂️ Разве что полная потеря ценности натуральных алмазов в мире, но в такой сценарий в ближайшие десятилетия мне не очень верится.
Компания рассматривает запуск попутной добычи золота на своих алмазных месторождениях в Якутии. Прогнозируется постепенное наращивание производства золотого песка вплоть до нескольких тонн в год, что способно добавить приличную долю выручки.
📈На мой взгляд, в худшем сценарии (крепкий рубль, низкий спрос и жесткая тарифная политика США) акции продолжат болтаться примерно на этих уровнях, зато на позитивных новостях вполне возможен быстрый апсайд на 10-20%.
"Сид, ну и 💩 хлама ты набрал!" Знаю, но конкретных идей в этот раз не было, поэтому в основном покупал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 600 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 13 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~38К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Рынок облигаций тоже устаканился. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе покупал госбонды, ВДОшку и валютный выпуск.
🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 - 10 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но последние месяцы, как я и прогнозировал, растут на фоне смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🌲 RU000A10CB66 Сегежа 3P6R - 10 шт.
Взял ещё десяток свежих деревянных облигаций от легендарных опилочников впридачу к тем 20, что у меня уже были с первички.
Купон 23,5%, погашение в январе 2028 г., без амортизации и без оферты - меня устраивает. Несмотря на рейтинг BB+, всё ещё верю в фанерщиков.
🏭 RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD - 2 шт.
Добрал пару долларовых облиг Норникеля. Выпуск на 4 года без оферт и амортизации, купон 6,4%. Торгуется заметно ниже номинала, поэтому доходность YTM сейчас в районе 7,4%. Подробный разбор выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил ~35К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🔹STME ("Вечный портфель" от Сбера) - 1000 паёв
⚜️Новый смешанный фонд от Сбера, в котором золото и серебро соседствуют со Сбером, Лукойлом и Норникелем. Взял пока чисто из любопытства чтобы был перед глазами, поскольку уж очень фундаментально смотрится БПИФ (но за такие комиссии надо долго и настойчиво стучать по башке и отрывать культяпки). Полноценный обзор тоже запилю, не переживайте.
👉Итого на металлы потратил ~4К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~77К ₽.
Как видите, на печальном рынке и относительно сильном рубле фокус моего внимания сместился на акции и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 14.11.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В предыдущие 3 недели донатов не было, но на этой пришло сразу 6 переводов на общую сумму 3200 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 29 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб