В октябре инвесторов в российскую фонду поджидали: мощное анти-ралли на рынке акций, разочарование рынка от снижения ставки всего лишь на 0,5%, отменённая встреча в Будапеште и новые санкции.
Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки пробивали новое дно.
👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.
Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
📊Сколько нахомячили
📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за октябрь увеличилось на 498 тыс. и достигло 39,4 млн. Ими суммарно открыто уже 74,2 млн счетов.
Совершали сделки из них 2,9 млн активных инвесторов (3,5 млн в сентябре). Я тоже регулярно совершал.
🐹В этом месяце частные инвесторы вложили в ценные бумаги 175,8 млрд ₽ (в сентябре были рекордные 317 млрд ₽). В частности, только один Сид вбухал 388 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.
Из них в акции физлица вложили 14,9 млрд ₽ (резкое падение после сентября, когда в акции частники утрамбовали РЕКОРДНЫЕ 75,2 млрд ₽). Зато в облиги (возможно, благодаря моей активной просветительской деятельности) занесли 112,7 млрд ₽, остальное - в паи фондов.
По акциям в сентябре-октябре случился большой троллинг: как только физики ими упаковались по самое "не хочу", их всех радостно повезли вниз, по пути отмаржинколливая самых оптимистичных.
Доля физлиц в объёме торгов акциями и БПИФами чуть выросла с 65% до 68%. В торгах облигациями — просела с 14% до 13%. Но всё равно хомяки - сила!💪
📜Что по облигациям?
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 3,6 трлн ₽ (2,7 трлн в сентябре). Среднедневной объем торгов – 156,4 млрд ₽. Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций - не зря его называют "умным".
👉В октябре на Мосбирже было размещено около 135 облигационных займов от 69 эмитентов на сумму 900 млрд ₽. На все интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.
💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 297 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.
💼Что в Народном портфеле?
Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов - т.н. "народный портфель".
Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.
🔥Народный портфель в октябре 2025 года:
● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (29,1% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (13,8%)
● GAZP Газпром (13,5%)
● VTBR ВТБ (8,1%)
● T Т-Технологии (6,8%)
● YDEX Яндекс (6,0%)
● X5 КЦ ИКС 5 (5,3%)
● PLZL Полюс (5,2%)
● GMKN Норникель (5,2%)
🔄За месяц в составе портфеля 1 изменение: после санкций из него вывалилась Роснефть, а её место занял Норникель. ИКС 5, которая по итогам сентября была на 10-м месте, переместилась на 8-е.
🏆В тройке лидеров без изменений. Даже ЛУКОЙЛ пока держится на 2-м месте, хотя Газпром уже поджимает. Вангую, что в ноябре Лучок уступит серебро. Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик всех инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - более 36%).
💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.
🎯Какие выводы?
🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов - тем больше ликвидности - тем лучше рынку, но не в этом случае. Октябрь стал месяцем охлаждения интереса частных инвесторов после рекордного сентябрьского жора на рынке акций. Видимо, наступила осенняя хандра.
💰В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля – 38%), SBMM (18,3%), AKMM (17,7%), а также фонды облигаций AKFB (2,5%) и AKMB (2,3%).
📈Возможно, в октябре мы достигли дна, и дальше только рост, однако дать гарантию никто не сможет. Геополитика - основной фактор, который будет влиять сильнее всего на поведение рынков в ноябре. Дополнительную поддержку акциям может оказать потенциальное ослабление рубля.
😎Лично я считаю цены на рынке акций очень хорошими и активно их покупаю, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации и на недорогую валюту. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, и третьим, а также открываю новые вклады под хорошие ставки.
🍩Друзья! В Дзене появились донаты, и если вам нравится моё творчество, теперь можно поддержать автора копеечкой. Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про инвестиции, акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А насколько ваш портфель совпадает с Народным?😉
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб