Всем привет, на связи Эван!
Ну что, ещё недавно многие эксперты дрожали от Томагавков, а теперь обсуждают наш российский триколор на галстуке Пита Хегсета (министра войны США)…
Что же изменилось — и изменилось ли?
В сегодняшнем материале — мой взгляд на ситуацию и геополитические ожидания!
Начнём с важного понимания.
На мой взгляд, политика США по отношению к России при Трампе в своей сути не меняется.
Этому есть конкретные подтверждения:
1. При Трампе кардинально (почти в ноль) упала финансовая поддержка Украины. Видно тут:
2. Он продолжает перекладывать весь конфликт на плечи Европы — разбирал тут.
3. Россия — это особая страна для текущих Штатов, почитайте.
4. Китай и полмира получили торговую войну. Мы получаем словесные интервенции и попытки восстановить отношения.
Наложите на это мою концепцию Трампа-Пеннивайза — и получите суть:
Если изобразить отношения Россия — США на графике, то сейчас это тренд вверх с естественными откатами.
Телефонные разговоры были. Делегации были. Встреча на Аляске была. Теперь говорят о встрече в Будапеште (а это ЕС, что важно!).
Поэтому я убеждён, что геополитический расклад для России весь год исключительно улучшается.
А люди берут новость, которая потом оказывается пшиком (“нефть не купят”, “оружие дадут”, “договорённости обнулены” и т. д.) — бегут и разгоняют панику.
Забавно, что на этой панике толпы можно даже зарабатывать.
Например, я обращал внимание Клуба:
что на платформе Polymarket очень низкая вероятность остановки конфликта во вторник, и обычно она растёт. В итоге выросла в два раза — и это х2 в деньгах, если работаешь на Polymarket.
Без продвинутости, просто на разборе рынка, можно было российский рынок на дне купить, как я показывал на том эфире:
Это та самая поведенческая экономика и анализ того, что в упор не видит 99% экономистов и финансистов из интернета.
Ладно, возвращаемся к геополитике…
Что может происходить дальше?
Текущие США много раз отказывались эскалировать конфликт. Поступили так и в этот раз.
Предполагаю, что этот тренд сохранится. Каждый шаг назад (как с Томагавками) делает теоретический будущий шаг вперёд — больнее и непривлекательнее.
Новая встреча Путина и Трампа, ожидаю, вероятнее всего — состоится.
Итоги переговоров 16 августа можно перечитать — ожидаю примерно то же самое и продолжение сдержанного сценария.
Европа будет ещё сильнее “бить ногой”. Но нога — хромая, и этому есть конкретные подтверждения в цифрах.
Возьмём заявление МИД Польши как отправную точку:
Украина планирует вести конфликт ещё три года, и Европа собирается её поддерживать в этом и тд.
А теперь рубрика funny numbers:
- ВВП Украины составляет 190 миллиардов долларов.
- Зеленский оценивал год боевых действий в 120 миллиардов, из которых 60 нужны уже сейчас. Это не считая вооружений, кредитов и тд.
- Очевидно, что с учётом выбытия людского ресурса, амортизации вооружений, зданий и прочего расходы будут каждый год расти. Доходы будут падать, так как экономика будет сжиматься, и бюджету всё больше придётся уповать на внешнее финансирование. Из факта выше — текущее упование уже выше 50%.
- Европарламент оценивал (https://t.me/multievan/1425) в 2024 году стоимость будущих ожидаемых инфраструктурных вложений на Украине в 500 миллиардов долларов (это не значит, что их сделают — просто оценка).
- На “саммите по восстановлению Украины” летом европейцы выделили только 10 миллиардов:
- Чемпионами и главными заводилами по помощи Украине являются самые неплатёжеспособные страны (например, прибалты).
Если верить в эти три года и ещё восстановление — речь идёт о триллионе долларов, если не больше.
Таких денег не давали и не дадут. Таких денег у них попросту нет.
Уверен, именно это и понимают Трамп и Путин. Поэтому в текущем конфликте на истощение им очевиден победитель.
Под спецэффекты для паникёров происходит передел мирового порядка, капиталов и зон влияния.
В этом скрыты значимые возможности для формирования или сохранения капитала. Происходит это прямо сейчас — на всех рынках.
Завтра расскажу, как мы вплотную подступимся к этому вопросу 😉