Татнефть: красная лампочка загорелась
✍️ Авторские права: Финам
Драйверы
Прогнозируемые дивиденды предлагают скромную доходность 3,3-3,5%
Чистая прибыль рухнула на 45%, выручка снизилась на 9,8%
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы и максимумы
Инвестиционная идея на шорт акций ПАО «Татнефть»
Тикер: TATN
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 523,2 руб.
Потенциал идеи: 8,99%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 619,8 руб.
Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы и максимумы. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 619,8 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15.
Фундаментальный фактор
Татнефть — вертикально-интегрированная нефтяная компания с активами от добычи до нефтехимии. Фундаментальные показатели демонстрируют резкое ухудшение: чистая прибыль рухнула на 45%, выручка снизилась на 9,8%, а прибыль до налогообложения сократилась на 46%.
Прогнозируемые дивиденды в 21,5 руб. на акцию предлагают скромную доходность 3,3-3,5%, что недостаточно для компенсации рисков дальнейшего снижения операционных показателей.
————————————————
⚠️ Ваши Инвестиционные идеи
