Рынок акций сильно подешевел, Индекс МосБиржи упал на минимумы года и динамическую линию трехлетнего аптренда, а волатильность резко возросла. На графике бенчмарка формируется редкая модель «Бриллиант» — куда выход?
Высокая волатильность на минимумах
Индекс МосБиржи из-за совокупности негативных геополитических, монетарных, фискальных, сырьевых, валютных и технических факторов скатился на минимумы года и достиг долгосрочной линии поддержки. Биржевая волатильность на фоне многочисленных угроз и неопределенностей закономерно подскочила.
В последние сессии наблюдается частная смена краткосрочного вектора. Амплитуда колебаний бенчмарка сильно расширилась и доходит до +/-5% в рамках дня. Ближайшие дни станут определяющими для среднесрочного направления рынка акций.
Важный момент
На графике курса индекса появились очертания редкой фигуры технического анализа — «Бриллиант». Формация усиливается на тренде. Если до этого он был восходящий, то «Бриллиант» на вершине предрекает разворот и падение акций, а на низах более вероятен выход из модели вверх. На старших таймфреймах сигнал сильнее, а фигура уже просматривается на дневном.
При ее срабатывании в теории высота дальнейшего подъема может достигать расстояния между экстремумами в рамках формации — 2520–2670 п., или почти +150 пунктов. Самые волатильные акции наверняка покажут опережающую динамику.
Сейчас индекс курсирует в районе 2600 п. При позитивном исходе для рынка с пробоем верхней правой грани «бриллианта» речь может идти о восходящем движении в сторону 2750 п. Конечно, техника — это не панацея. Фундаментальные вводные могут полностью перечеркнуть техническую разметку и сломить даже редкую сильную формацию. Но иметь ввиду — стоит. Риски тоже есть: пробой нижней правой грани «бриллианта», раскрытие фигуры вниз и падение бенчмарка на минимумы декабря прошлого года, вплоть под 2400 п. Пока склоняемся к первому базовому варианту — вверх.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.