Рынок снова охвачен ажиотажем вокруг компаний, связанных с AI. В центре внимания производители чипов и инфраструктурные игроки, на которых держится весь технологический цикл.
Акции AMD взлетели почти на 50% за неделю после сообщений о переговорах с OpenAI по поставкам и совместным проектам в области ускорителей для обучения моделей. Инвесторы увидели в этом возможность для $AMD укрепить позиции в сегменте, где пока доминирует Nvidia. Компания активно развивает линейку Instinct MI300, нацеливаясь на рынок дата-центров и генеративного ИИ.
У Nvidia ситуация пока остаётся безупречной. После интервью Дженсена Хуанга CNBC, в котором он отметил экспоненциальный рост спроса на вычислительные мощности для ИИ, акции компании снова обновили максимумы. $NVDA сохраняет контроль над крупнейшими облачными клиентами, включая OpenAI, Google и Amazon, поставляя им H100 и новые ускорители Blackwell. Компания остаётся ядром текущего ИИ-бума, и рынок не видит признаков охлаждения.
CoreWeave, один из крупнейших клиентов Nvidia, объявил о запуске новых инструментов для независимых разработчиков, которые хотят обучать и тестировать собственные модели. Эти решения расширяют бизнес по аренде GPU, делая инфраструктуру Nvidia доступной не только для корпораций, но и для стартапов.
На этом фоне продолжаются структурные сдвиги по всему технологическому сектору. SoftBank покупает робототехническое подразделение ABB за $5.4 млрд., усиливая своё присутствие в ИИ-индустрии. Китайский рынок смартфонов, напротив, показывает лишь умеренный рост +1,3% в августе, что подчёркивает, где сегодня сосредоточено внимание инвесторов: не в потребительской электронике, а в вычислительных технологиях.
Даже криптоиндустрия движется в ту же сторону: биржа Gemini запускает подразделение в Австралии, вероятно, готовясь к расширению сервисов с элементами ИИ и анализа данных.
Рынок ИИ всё ещё молод, но капиталы растут быстро, а конкуренция становится глубже. В моём портфеле позиции по AMD и Nvidia остаются в лонге, и обе находятся в хорошей прибыли. На таких фазах рынка важно не поддаваться эмоциям, когда рост может продолжаться, но перегрев становится всё более заметным. Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________