Ну как вам продолжающийся аттракцион? Рынок акций не просто "плачет кровавыми слезами", он уже завывает пузырящимися кровавыми соплями, размазывая их по щекам😭 Как я и боялся, вчера на вечерке не удержали важный уровень 2600 п. по индексу и прокололи его вниз. Если пробой не ложный, то на следующей неделе капитуляция может продолжиться.
Выступление Путина на Валдае и интервью зампреда ЦБ Заботкина, которое он дал вчера радио РБК, тоже не добавили оптимизма лонгустам российского рынка. Мы уже не так далеко от минимумов ноября-декабря прошлого года.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 5 акций
X5 на этой неделе в лидерах падения, и вчера бумагу сливали особенно сильно. У меня сработали все ранее поставленные отложенные заявки, так что я нормально так наловил пятёрошных ножей.
👉У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. Однако во вторник менеджмент обновил финансовые прогнозы на 2025 год, ухудшив прогнозную рентабельность.
Отчет за 6 мес. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 обещает двузначные дивиденды.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
🏭 MAGN ММК - 26 лотов
В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, и я решил докупить несколько акций.
ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.
SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в два раза ниже, чем у Северстали.
✅Драйверы роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; возврат к квартальным дивидендам.
⛔Риски: дальнейший рост CAPEX и снижение денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.
⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап - 20 лотов
В начале недели префы Сургута бодро падали (и я набирал их лесенкой), а в пятницу так же бодро росли против рынка. Противоречивая история. Из кастрированного отчета по РСБУ за 1-е полугодие следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽).
Остальные показатели не раскрываются. Снова поползли упорные слухи, что знаменитая валютная "кубышка" Сургута уже либо переведена в рубли, либо вложена в какие-то непонятные активы, либо вообще потрачена без нас. Короче, ничего не понятно, но по-прежнему очень интересно.
Согласно РСБУ за 2024 г., активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
Кроме того, добрал банковский сектор: три десятка акций ВТБ, который ушатали уже даже ниже цены допэмиссии, и 1 акцию Т-Технологий по 3000 ₽.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~45К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈После решения ЦБ, улетевший до этого в небеса рынок рублёвых облигаций наконец начал возвращение в реальность. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе взял свежий флоатер и фонд валютных облиг.
💼 RU000A10CU55 АФК Система 2Р5 - 35 шт.
"Плывунец" от Системы с достойным купоном КС+350 б.п., который попал в мой список лучших новых облигаций сентября. Погашение в сентябре 2027. Выпуск 1Р30 дает более высокую текущую купонную доходность, но его я уже держу 50 бумаг, поэтому диверсифицировался новым выпуском. Подробный разбор здесь.
Вернулся к покупкам квази-валютного фонда, который в середине недели удачно просел:
🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) - 8 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят намного дешевле отдельных валютных облиг. Беру этот фонд уже давно как хедж от девальвации рубля. Недавно сделал его детальную прожарку.
👉Итого на облигации потратил ~46К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся фондом на валютные облигации.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~91К ₽.
Как видите, на падающем рынке и относительно сильном рубле фокус моего внимания сместился на акции, но про облигации и валютные инструменты я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 10.10.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришел 1 донат на сумму 250 ₽.
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 28 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб