Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне -3,82%. Цены на нефть ушли вниз на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем. Котировки упали до 5-месячного минимума, достигнув первой зоны целей 62,02–62,75 на недельном графике. Минимум установлен на отметке 62.
Допускается продолжение отскока к 64,29–64,6. Затем следим за новой реакцией продавцов.
Долгосрочная картина допускает продолжение падения к следующим целям недельного графика 61,1–59,5. Более точные параметры будут указаны после окончания отскока. Пока нет слома сопротивления 66,58, сценарий падения актуален.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Цены на нефть выросли в понедельник. Инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая, которая может ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти. Краткосрочные перспективы цен на нефть зависят от итогов торговых переговоров. Торгпред США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что встреча между Трампом и Си еще может состояться в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
• Торговая напряженность обострилась в конце прошлой недели — Китай расширил контроль за экспортом редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины на китайский экспорт в США. Затяжная торговая война между США и Китаем негативно скажется на мировом экономическом росте и спросе на энергоносители.
• Отрицательным аспектом для нефти стало решение компании Aramco сохранить цены ноябрьских поставок на прежнем уровне для азиатских потребителей вопреки ожиданиям повышения на 30 центов за баррель. Решение Саудовской Аравии говорит о слабом спросе на энергоносители. Это дополнительный негативный фактор для среднесрочной динамики цены на нефть.
• Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти достигнет рекордного профицита в 3,33 млн б/с, что на 360 тыс. б/с больше прогноза месяц назад.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ: в пятницу цена доработала сценарий падения в зоне 3,182–3,151. Текущий минимум находится у отметки 3,080. 4-часовая структура сформировала новое ускорение падения с целями 3,002–2,923 — здесь возможна установка дна с последующим разворотом наверх на этой неделе.
Для отмены целей падения нужен слом сопротивления 3,199. Пробой 3,199 — первый триггер для потенциального разворота наверх. Цели потенциального среднесрочного роста будут указаны после формирования движения.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).
На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговать нефтью можно и с помощью CFD, цена которых привязана к Brent и WTI. Инструмент позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, при этом клиринговые сессии отсутствуют. У CFD нет даты экспирации, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет значительно увеличить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.