Российский рынок акций продолжил падать на фоне снижения цен на нефть и укреплении рубля. Цена на нефть Brent упала до $62 за баррель, курс USD/RUB снизился до 79 руб.
При этом, снова снижение идёт на пониженных объёмах. Вчера падение индекса МосБиржи составило почти 1,5% при объёме 56,33 млрд руб. – это ниже среднедневного объёма за месяц и на 20% ниже, чем в понедельник.
В такое время нужно особенно быть бдительным, не реагировать на новостной шум и снижать активность. Так как любой чих снесёт стопы, особенно в обеденное время. Как вчера, новостной вброс в акциях Сбера про повышение коэффициента выплаты дивидендов. Поэтому утром закрыл остатки вчерашнего шорта #AFLT по 50,17 руб. вблизи цели – 50 руб.
На рынки продолжают оказывать давление рост фискальной нагрузки на бизнес. В Госдуме подготовлен законопроект о повышении ставки налога на прибыль для частных медицинских организаций до 5%. Сейчас налоговая ставка для всех медучреждений составляет 0%. Принятие приведёт к снижению чистой прибыли компаний отрасли #MDMG и #GEMC на 5%. Сегодня после обеда с подписчиками Finrange Premium шортили первые акции – там хоть какая-то ликвидность есть. 2/3 позиции #MDMG уже закрыл в плюс.
Параллельно с этим, Госдума рассматривает законопроект о возвращении налога на обслуживание банковских карт. Эту льготу ввели в 2006 г. для поощрения безналичных платежей. На данный момент стоимость эквайринга в РФ в среднем составляет 2% от суммы чека в зависимости от сферы деятельности и оборота. Таким образом, могут увеличиться расходы на эквайринг, которые бизнес попробует переложить на потребителей. Это в свою очередь приведёт к росту цен.
Дополнительное давление на рынок акций вчера оказывали котировки ОФЗ, которые продолжают снижаться. Индекс гособлигаций завершил день в умеренном минусе перед аукционами ОФЗ. Сегодня на аукционах был большой спрос на госбодны, средняя доходность к погашению уже 15,36%.
Ускорение вчера во второй половине дня произошло, когда посол США при НАТО сообщил, что в среду ожидается «громкое» объявление относительно поставок оружия Украине. На фоне этого важным событием для российского рынка может стать встреча Трампа с Зеленским в пятницу 17 октября, на которой будет обсуждаться вопрос поставок Томагавков. Нужно ждать официальных заявлений по итогам встречи.
Сегодня рынок акций пришёл к минимума прошлого четверга, не хватило несколько копеек. Сразу опубликовали новости в обед о том, что Минэнерго не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции. Так как все компании государственные этого и не нужно, но на рынке ищут поводы отскочить и развернуться.
В результате, индекс МосБиржи отскочил от дна на 1,5%. Ближайший локальный уровень сопротивления 2565 пунктов. Тем не менее, пока индекс находится в нисходящем тренде, как среднесрочно, так и глобально. Поэтому не спешу пока покупать акции в среднесрочный портфель, в спекулятивном – работаю от шорта там, где есть понимание.
👉Конкретный список акций с событиями для торговли расписал для пользователей Finrange PREMIUM.
Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.