Рынки в четверг, 18 сентября:
Глобальные рынки акций. Индексы США на решение ФРС снизить ключевую ставку отреагировали достаточно спокойно — рынок акций остался на исторических максимумах. Новая стоимость фондирования — 4,25%, есть перспектива дальнейшего секвестра ДКП. Правда, решение регулятора было ожидаемым, и по факту события вскоре может быть классическая фиксация. К слову, статистически лучший момент для выхода из длинных позиций и даже краткосрочной игры на понижение наступает сразу после вердикта ЦБ. Проверим, сработает ли данный паттерн в этот раз. Динамическая поддержка в бенчмарке S&P 500 к концу сентября закономерно поднимется к 6400 п., а пока — над 6600 п. и активно растущие утренние фьючерсы.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Завтра экспирация, а следующий контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng курсирует в области четырехлетних максимумов. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, а индекс Nikkei в +1,5% и очередной исторический топ. Если на рынке США начнется коррекция, то и ведомые бенчмарки АТР последуют за поводырем S&P 500.
Нефть Brent прерывает подъем. Баррель от $68,5 откатывает на процент — утром ниже $68. Техническая картина пока не нарушена, больше вероятности за продолжение подъема к сентябрьским целевым $70. Запасы сырой нефти в США за неделю сильно упали — сразу на 9,3 млн баррелей против оценок наращения 1,3 млн. Это фактор за нефтебыков. Поэтому наблюдаемый откат курса рассматривается лишь как временная коррекция перед взлетом на круглые. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото в коррекции после очередных максимумов — вчера было выше $3700, а сегодня у $3650. Фиксация после ралли и по факту ФРС может продолжиться — техническая поддержка в унции на $3600. Тренд, безусловно, вверх. Однако тактически могут дать дешевле. Индекс доллара DXY сначала обновил трехлетние минимумы на 96 п., а после ожидаемо отскочил на фоне сильной перепроданности и уже выше 97 п. — у золота и курса доллара исторически обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже — GDU5, завтра экспирация.
Газ NG отлично отработал целевые $3,15 — спекулятивные лонги из-под $3 и до сопротивления принесли за неделю 5% прибыли. На расчетном уровне следовало фиксировать результат и выходить в кеш на локальном максимуме. Активные трейдеры так и сделали. Ждем очередных сигналов. А инструмент уже в откате, под $3,09. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.