Автор: Иванова Юлия
Для успешной работы и развития компании необходимо грамотно управлять денежными средствами. Система 1С:ERP предоставляет возможности для детального анализа движения денежных средств, что позволяет принимать обоснованные решения в управлении.
Важной частью движения денежных средств в 1С:ERP является Справочник «Статьи движения денежных средств», который используется для аналитического учета движения денежных средств.
Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С:ERP предназначен для классификации всех операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств.
Его правильное заполнение позволяет:
- Вести детализированный учет денежных потоков в разрезе видов деятельности.
- Формировать аналитику по движению денежных средств для принятия управленческих решений.
- Создавать отчеты, соответствующие требованиям регламентированного учета.
- Автоматизировать процесс распределения денежных средств при оплате заявок и планировании бюджета.
- Этот справочник располагается в разделе «Казначейство», в подсистеме «Планирование и контроль денежных средств».
При создании статьи ДДС важно правильно определить вид движения:
- Для поступлений выбирайте Поступление.
- Для расходов выбирайте Выбытие.
Этот параметр влияет на правильность формирования отчетов, таких как «Отчет о движении денежных средств». Для корректного ведения учета важно правильно использовать статьи ДДС при оформлении платежных документов. Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С:ERP – это важный инструмент для детального анализа и управления финансами компании.
Его правильная настройка позволяет:
- Классифицировать денежные потоки по направлениям деятельности.
- Формировать корректные отчеты о движении денежных средств.
- Автоматизировать планирование и контроль платежей.
Рассмотрим пример создания Статьи Движения денежных средств (ДДС)
Этот справочник располагается в разделе «Казначейство», в подсистеме «Планирование и контроль денежных средств».
В 1С:ERP справочник содержит три предопределенные группы, соответствующие международной классификации видов деятельности:
- Операционная деятельность – поступления и выбытия денежных средств, связанные с основной деятельностью компании (например, продажа товаров, оплата поставщикам, аренда).
- Инвестиционная деятельность – операции, связанные с приобретением или продажей долгосрочных активов (например, покупка оборудования, продажа основных средств).
- Финансовая деятельность – движение денежных средств по привлечению и возврату финансовых ресурсов (например, кредиты, займы, выплата дивидендов).
1. Перейдем в раздел «Казначейство».
2. Откроем...
Продолжение статьи читайте на нашем сайте 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ