Признаюсь, когда я только пришёл в криптовалюты, всё связанное с фьючерсами казалось мне высшей математикой. «Маржин-коллы», «леверидж», «деривативы» – эти слова резали слух и вводили в ступор.
Мои первые две сделки тогда закончились потерей 3 тысяч долларов меньше чем за неделю. Было ли отчаяние? Ещё какое! Но именно это и заставило меня понять: здесь нужны не удача, а чёткий план и железная дисциплина. Без них фьючерсы – это рулетка. С ними – рабочий алгоритм.
Ещё пару лет назад фьючерсы в крипте считались «территорией китов». Сейчас же любой, у кого есть на счету хотя бы $10, может попробовать свои силы.
- Само слово «фьючерсы» многих пугает, хотя по сути это просто ставка на то, куда пойдёт цена. Не сложнее, чем выбрать направление.
- Любопытный факт: по данным самой Bybit, примерно 40% активных пользователей платформы ежемесячно совершают хотя бы одну сделку с деривативами.
- Большинство новичков сливают депозит не из-за плохой стратегии, а из-за полного отсутствия дисциплины. Торговля на эмоциях, вход без стоп-лосса, попытки отыграться – вот главные враги.
Это, кстати, единственная область, где можно зарабатывать и на росте, и на падении рынка. И это не клише, а техническая возможность. Шорт – не «игра против тренда», а всего лишь инструмент.
Со стороны кажется, что фьючерсы – это ускоренный трейдинг. По факту же они требуют более медленного, вдумчивого подхода, особенно когда выставляешь ордера.
Вспомним бычий рынок 2021-го: тысячи людей закупались на самых пиках, веря в вечный рост. Чем всё закончилось? Массовые ликвидации. Именно тогда многие, как и я, начали искать внятные гайды и рабочие стратегии.
С чего стоит начать, перед тем как окунуться с головой
- Фьючерс – это контракт на будущую цену актива. Ни больше, ни меньше.
- Инструмент рисковый, но риск этот управляем. Помните, что плечо умножает не только прибыль, но и убытки.
- Минимум, который нужно усвоить: что такое уровни поддержки и сопротивления, зоны накопления и ликвидность.
- Лонг и шорт – просто два направления. Ни одно из них не является самоубийственным, если подкреплено продуманным сценарием.
И да, это классика жанра: никогда не вкладывайте всё. Даже 15% депозита на одну сделку – это уже много, поверьте.
О чём все постоянно твердят, но не все слышат
Управление капиталом и рисками – это не скучно. Выставление лимитов на убытки и уровней для фиксации прибыли обязательно. Леверидж – не какой-то враг, а просто инструмент. Проблемы начинаются, когда трейдер не понимает, как он работает. К примеру, плечо х5 при грамотном подходе может быть безопаснее, чем торговля без плеча на голой эмоции.
Термин «ликвидация» звучит угрожающе, но означает он лишь принудительное закрытие позиции брокером. На том же Bybit это происходит, когда цена идёт против вас, а залоговых средств уже не хватает. Это не наказание, а мера защиты – в том числе и от вас самих.
Запомните: уровни – это не тонкие линии на графике, а скорее зоны, где исторически скапливался интерес покупателей и продавцов. Чем выше был в них объём, тем сильнее уровень.
Фаза накопления – это период, когда крупные игроки «собирают» ликвидность. Новички часто ловят ложные пробои и входят в рынок как раз в этот момент, не понимая, что настоящая движуха начнётся чуть позже.
Ликвидность – не просто большой объём торгов. Это способность актива быть быстро проданным без серьёзного проскальзывания цены.
Самая частая и опасная ошибка – воспринимать всё это как казино. Поверьте, рынок безжалостно наказывает спешку и жадность, но щедро вознаграждает тех, кто умеет ждать и действует по плану.
Кстати, по данным CoinGecko, волатильность многих альткоинов в 2022 году была в 3–5 раз выше, чем у биткоина. Это ли не повод десять раз подумать о размере позиции и риске?
Мой способ отбора монет: первый фильтр – это сильное движение
Расскажу, как я обычно действую. Всё начинается с простого: открываю свечные графики на TradingView или прямо в приложении Bybit. Мой главный фильтр на первом этапе – ищу активы, которые показали рост или падение больше 10% за последние сутки. Это сразу отсекает всё сонное и неинтересное.
Но вот что важно: я сразу игнорю низколиквидные активы и откровенные пампы. Знаете, те монетки, которые взлетают на 50% при мизерном объёме в пару десятков тысяч долларов. Это ловушка для новичков: войти туда легко, а вот выйти с прибылью почти нереально, они так же стремительно обваливаются.
Приведу пример: вот недавно BNB подорожала на 18%, но что ключевое – объём торгов вошёл в зону, которая подтверждала интерес. Такую монету я уже помечаю для себя как потенциальный инструмент. А вот если бы рост был таким же, но на слабых объёмах – это прямой симптом подозрительного пампа, который часто предвещает скорую коррекцию.
Вообще, сильное движение – это всегда сигнал рынка, проявление интереса. Но слепо доверять ему нельзя. Иногда такой скачок может быть связан с анонсом листинга на крупной бирже, какой-то новостью или, чего уж греха таить, очередным твитом от Илона Маска. Поэтому я всегда стараюсь смотреть и на инфополе, оно порой не менее важно, чем сам график.
Пользуйтесь сервисами вроде CoinMarketCap или Messari, там есть удобные фильтры, которые позволяют отсортировать монеты по проценту изменения за день. Это отличная отправная точка для дальнейшего анализа.
Моя стратегия: вход против тренда с лимитными ордерами
Собственно, вот как я действую, когда вижу сильный памп:
- Сначала просто наблюдаю за движением, не поддаюсь FOMO.
- Жду неизбежной коррекции. Обычно я смотрю на откат в районе 20–30% от пика.
- Не вхожу всей суммой сразу. Разбиваю позицию на несколько частей и выставляю лимитные ордера.
А почему именно лимитные? Ну, во-первых, они позволяют зафиксировать желаемую цену входа, а не покупать «на эмоциях» по рыночной. Это дисциплинирует. Во-вторых, вы не тратите лишние комиссии за рыночные ордера.
Запомните: сильный памп – это не сигнал к покупке. Нет. Это сигнал к тому, чтобы начать внимательно следить и ждать своего момента.
Если верить данным от Binance Research, около 70% резких скачков заканчиваются откатом в течение 24–36 часов. Цифра более чем показательная.
Рыночный ордер во время пампа – это, по сути, покупка у того, кто уже фиксирует свою прибыль. А расставление лимитных ордеров от уровней – это уже продуманный сценарий, который даёт вам контроль и усреднение.
Метод чем-то напоминает сеточную торговлю, но без полной автоматизации. Здесь вы вручную расставляете точки входа, опираясь на график и уровни.
И последний нюанс: если памп вызван конкретной новостью – вероятность коррекции выше. А если монета растёт одновременно и на споте, и на фьючерсах, будьте вдвойне осторожны. Это может быть признаком более сильного и устойчивого движения.
Как я выставляю лимитные ордера: моя логика и живые примеры
Знаете, я никогда не вхожу в позицию всей суммой разом. Это верный способ или промахнуться, или потом кусать локти. Вместо этого я разбиваю свой объём на 3–4 части. Скажем, если хочу в итоге войти на 0.5 BTC, то выставляю несколько ордеров поменьше – по 0.25, к примеру. Смысл в том, чтобы поймать не мифическое дно, а просто хорошую среднюю цену. Поверьте, это куда полезнее для вашего депозита и нервной системы.
Вот смотрите, как это работает на практике. Допустим, какая-нибудь монета резко подскочила с $1.80 до $2.40. Я не бегу её покупать на пике. Вместо этого я выставляю лимитки на откат: скажем, на $2.20, $2.10, $2.00 и $1.90. В итоге, когда они все сработают, у меня получается средняя цена входа где-то около $2.05. И уже от этой цены я могу спокойно работать дальше, когда тренд развернётся.
Как я выбираю именно эти цены? Ну, я не гадаю на кофейной гуще. Стараюсь ориентироваться на зоны объёма (VPVR – очень помогает), прошлые значимые уровни, иногда на уровни Фибоначчи. Кстати, маленький лайфхак: я практически не ставлю ордера прямо на круглых числах, вроде $2.00. Это слишком очевидные уровни, где скапливается куча стоп-лоссов и лимитных заявок от других трейдеров. Часто они становятся ловушками. Лучше чуть в стороне.
Распределяю объём по-разному. Если движение вроде бы слабое и откат должен быть небольшим, то делю сумму равномерно. Ну а если жду по-настоящему глубокой коррекции, то могу увеличить долю для нижних ордеров, чтобы лучше усредниться.
Управление позицией: как фиксировать прибыль
Собственно, вошли – это только полдела. Вторая, не менее важная часть – грамотно выйти. Тут у меня тоже есть свои правила.
- Часть позиции, обычно где-то 30–50%, я фиксирую довольно быстро, при достижении первой же цели, скажем, в +5–8%. Зачем? Ну, это просто снимает психологическое давление. Ты уже вернул себе часть депозита, зафиксировал хоть какую-то прибыль и можешь гораздо спокойнее думать об оставшейся части.
- Стараюсь придерживаться правила соотношения риска к прибыли хотя бы 1:2. То есть если я рисковал $100 в этой сделке, то цель – зафиксировать $200. Это дисциплинирует. На сильных трендах иногда выставляю лимитные ордера на тейк-профит чуть выше ключевого уровня – на всякий случай, вдруг пронесёт. Но без фанатизма.
Ошибки и неудачи: честный разговор о минусах
Давайте будем откровенны: у меня далеко не все сделки были прибыльными. Случалось всякое. Вот, например, ждёшь ты коррекции после пампа, а её нет – цена просто разворачивается и улетает дальше. Бывало и -8% за сделку, а то и просадки до -10%, после которых я выходил по стопу. Это неприятно, но… без этого никуда.
Помню, однажды монета резко упала сразу после того, как я вошёл. Я её сразу же и закрыл, без лишних сожалений и надежд на чудо. Потому что главная ошибка новичка – это как раз вход без подтверждения. Ну, знаете, когда ты видишь движение, но не смотришь ни на объёмы, ни на то, как выглядят свечи. Я и сам через это прошёл.
Часто я терял деньги не из-за плохой стратегии, а из-за глупой уверенности, что «всё будет точно так же, как вчера». Рынок, к сожалению, так не работает. Были и совсем досадные провалы: например, в декабре 2021-го я попытался шортить AVAX, когда весь рынок был в растущем тренде. Итог – минус 12% за пару часов. Я тогда просто проигнорировал общий контекст, за что и поплатился.
Со временем я модифицировал свою стратегию. Добавил, к примеру, дополнительные фильтры, теперь всегда смотрю не только на цену, но и на объём, и на индикатор RSI. Это помогло сократить количество ложных входов примерно на треть, поверьте.
Что важно уяснить: стратегия – это только начало
Торговля – не кулинарный рецепт, где всё строго по инструкции. Это скорее навык, который строится на двух китах: знаниях и железной дисциплине.
Вам придётся изучать всё: свечные паттерны (те же поглощения или доджи), как строятся и работают уровни, что показывают объёмы и как учитывать общий контекст рынка. Я сам учился по видео, разбирал чужие графики, торговал на демо-счёте — это не бесполезная игрушка, если вы относитесь к нему серьёзно и отрабатываете там реальные правила, а не просто тыкаете кнопки.
Поверьте, даже если вы полный новичок, у вас вполне может получиться создать свою систему. Главное – не зацикливаться на упущенной прибыли или прошлых ошибках, а постоянно расти над собой. Навык трейдера не появляется за неделю. Он создаётся постепенно, через постоянный цикл: наблюдение → сделка → анализ → выводы. Вот и всё.
Часто задаваемые вопросы и мои ответы на них
❓ Стоит ли новичку лезть в торговлю фьючерсами?
Да, но только при одном условии – если вы готовы соблюдать жёсткую дисциплину. Если у вас есть чёткий план, вы используете небольшое плечо и не забываете про риск-менеджмент, то почему бы и нет.
❓ Так с чего вообще начать торговлю фьючерсами?
Всё довольно просто, на самом деле. Сначала нужно выбрать нормальную биржу (те же Bybit или Binance подойдут), пройти там верификацию (KYC), внести деньги на счёт. Дальше – открываете сделку в нужном направлении (лонг или шорт), выставляете плечо (аккуратно!), не забываете про стоп-лосс и тейк-профит. И постоянно следите за рисками.
❓ А реально начать торговлю фьючерсами с $100?
Технически – да, конечно. Минимальный порог на многих площадках вообще от $10. Но с такими деньгами нужно быть крайне осторожным. Высокое плечо – не ваш вариант, лучше работать на более старших таймфреймах (часовых или дневных), чтобы не словить случайную просадку.
❓ Какие стратегии бывают?
Их довольно много, на любой вкус. Самые распространённые: торговля от ключевых уровней, выставление сетки лимитных ордеров против сильного импульса, трендовая торговля с подтверждением по объёмам, скальпинг на новостях. Есть ещё арбитраж, но это уже для тех, кто совсем уверен в своих силах.
❓ Можно ли зарабатывать на фьючерсах по $100 в день?
Теоретически – да, если у вас солидный депозит (от $1000 и выше) и отточенная стратегия с риском не больше 1–2% за сделку. Но с капиталом в $100 пытаться выдергивать такую сумму ежедневно – это не торговля, а лотерея. Очень рискованная.
Вместо заключения: как я сам пришёл от страха к системе
Знаете, мой путь был довольно типичным: сначала просто страх и полное непонимание, что тут вообще происходит. Потом появился первый, ещё сырой план. А сейчас – уже хотя бы какая-то уверенность в своих действиях.
Новичок действительно может добиться успеха, но только если с самого начала примет простую истину: убытки – это неотъемлемая часть игры. Их нельзя избежать, к ним можно только быть готовым.
Самое главное – никаких эмоций во время торговли. И никогда не надейтесь на «авось», это разорительно.
Мой вам совет: никогда не торгуйте без чёткого сценария. Но начать с простой и понятной стратегии – это действительно мощный старт. Проверено на себе.