Автор: Юлия Иванова
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который позволяет компаниям подтвердить, что их расчеты с контрагентами сходятся. Он особенно важен при проведении инвентаризации расчетов, и в ситуациях, когда возникают споры о задолженностях.
В 1С:ERP предусмотрен удобный функционал для формирования и обработки актов сверок.
Прежде чем начать использовать ведение взаиморасчетов, необходимо убедиться, что в системе активирован данный функционал. Для этого необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование — Казначейство и взаиморасчеты». Здесь отображаются все параметры, связанные с расчетами с контрагентами. Это основная настройка, которая позволяет задействовать цепочку обработки долгов и обязательств между организациями и их контрагентами.
В 1С:ERP предусмотрено несколько вариантов для работы с актами сверок. Акты можно создать из раздела «Продажи» — если работа ведется с клиентами, так и из раздела «Закупки» — если требуется провести сверку с поставщиками. В разделе «Казначейство» собрана вся информация о расчетах для удобства управления сверками, в том числе в массовом режиме. В каждом из этих разделов есть пункт «Сверки взаиморасчетов», по которому открывается журнал всех актов.
Для формирования нового акта можно воспользоваться кнопкой «Создать», но значительно удобнее запускать «Помощник формирования акта сверки». Это специальный встроенный инструмент, который позволяет пошагово задать все параметры документа, исключая вероятность ошибок.
Рассмотрим пример формирования Акта сверки взаиморасчетов с помощью «Помощника формирования акта сверки».
Заходим Казначейство-Сверки взаиморасчётов-Помощник создания.
После запуска помощника первым делом необходимо задать временной диапазон, за который формируется сверка. Это может быть месяц, квартал или даже год — в зависимости от периодичности сверок в вашей компании. При создании существует возможность выбора, будет ли эта общая (не включая, конкретный договор) или с привязкой к конкретному договору. Далее указывается организация, от имени которой ведется расчет и контрагент, с которым будет проходить сверка.
Следующий этап — уточнение типа взаиморасчетов. Система предлагает выбрать, идет ли речь о покупателе, поставщике или прочем типе контрагента. Этот выбор влияет на то, какие документы будут попадать в акт сверки — реализации, оплаты, заказы, счета.
Нажимаем...
Продолжение статьи читайте на нашем сайте 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ