30 лет назад на юном, только что возрожденном российском фондовом рынке появилась компания БКС. За эти годы наша компания вместе с Россией, ее экономикой и финансовым рынком пережила множество важных, сложных, противоречивых, вдохновляющих событий.
В спецпроекте «30 лет побед с БКС. Летопись российского фондового рынка 1995–2025» мы вспоминаем главные события российского финансового рынка за эти три десятилетия. Год за годом, с 1995-го по 2025-й. События, люди, явления, определяющие безграничный Мир инвестиций. Итак, год 2010-й.
Восстановление российской экономики
20 апреля 2010 г. премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, заявил, что рецессия в российской экономике закончилась. Восстановление шло постепенно, однако практически по всем направлениям.
Так, цена на нефть марки Urals выросла до $78 за баррель против $61 годом ранее. Это увеличило доходы бюджета и положительный торговый баланс. Рубль укрепился, а инфляция снизилась с 8,8% до 6,9%. Кроме того, промышленный сектор после падения на 10,7% в 2009 г. вырос на 8,3% в 2010-м, происходило восстановление в металлургии, химической промышленности, машиностроении.
По итогам 2010 г. ВВП России увеличился на 4% после падения на 7,8% годом ранее. На это повлиял как рост внутреннего спроса, так спрос на сырьевые товары. Кроме того, улучшалась ситуация на рынке труда: безработица уменьшилась с 8,4% до 7,5% трудоспособного населения.
Процессу восстановления экономики способствовали антикризисные меры, которые предпринимало правительство совместно с ЦБ. В частности, были повышены социальные выплаты, предприятиям выдавались субсидии и льготные кредиты, осуществлялась поддержка малого и среднего бизнеса, снижались ставки по ипотеке.
Аномальная жара и засуха в России и ее влияние на экономику
С конца июня по середину августа 2010 г. в России установилась аномальная жара, которая стала серьезным испытанием как для жителей нашей страны, так и для российской экономики. Столбик термометра в нескольких регионах превышал 40 градусов по Цельсию, а абсолютный максимум был зафиксирован в Калмыкии 12 июля — 45,4 градуса.
Такая погода стала причиной гибели урожая — падение производства зерновых в сравнении с 2009 г. составило 37%. Из-за этого резко выросли цены на продукты, в том числе на хлеб, гречку и другие крупы. Властям пришлось ввести запрет экспорта зерна до конца года, что привело к росту мировых цен на пшеницу.
Также аномальная жара стала причиной многочисленных лесных пожаров в 20 регионах России, в том числе горели торфяники. Погибло несколько десятков человек, тысячи остались без жилья.
Пострадал и энергетический сектор. Так, Волжской ГЭС пришлось на 20% снизить мощность из-за обмеления Волги. Перегрев железных дорог привел к тому, что РЖД пришлось вводить ограничения на перевозки из-за деформации рельсов. Также пострадало судоходство.
По оценкам экспертов, аномальная жара принесла экономике РФ убытки на сумму свыше $15 млрд.
Старт работы Таможенного союза
Таможенный союз (ТС), в который вошли Россия, Казахстан и Белоруссия, официально начал свою работу 1 июля 2010 г. Именно тогда были подписаны соответствующие межгосударственные соглашения, в том числе Таможенный кодекс. Однако предварительная работа по созданию союза началась за несколько лет до этого.
Так, в октябре 2007 г. три страны, основываясь на договоре 2000 г. об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), решили создать единую таможенную территорию. Было решено, что страны ЕврАзЭС будут присоединяться к Таможенному союзу по мере готовности. Тогда же был определен его высший орган — Межгосударственный совет, в который вошли главы РФ, Белоруссии и Казахстана.
В ноябре 2009 г. комиссия Таможенного союза приняла решение «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России». С 1 января 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф, однако официально функционировать Таможенный союз начал в июле.
Страны ТС создали условия для транзита грузов, отменили таможенное оформление во взаимной торговле, а также, поэтапно, таможенный контроль товаров, которые производились на территории стран-членов союза и товаров третьих стран, которые были выпущены в свободное обращение на единой таможенной территории.
Таможенный союз стал ключевым шагом к созданию в 2015 г. Европейского экономического союза (ЕАЭС), который существует и сегодня.
Долговой кризис в еврозоне
В 2010 г. глобальной экономической проблемой стал европейский долговой кризис, изначально начавшийся в Греции, госдолг которой превысил 140% ВВП. Позже ситуация быстро распространилась на другие страны, в том числе на Португалию, Ирландию, Испанию и Италию.
Считается, что к кризису привело сразу несколько факторов, в числе которых дефициты бюджета, высокий уровень госдолга, потеря доверия инвесторов к государствам и структурные проблемы в их экономиках. Кроме того, совсем недавно завершился глобальный финансовый кризис, и к 2010 г. не все смогли от него оправиться.
В мае 27 стран-участниц Евросоюза заключили соглашение о создании Европейского фонда финансовой стабильности. Его задачей стало предоставление помощи государствам, которые испытывали экономические затруднения. Также кредитные средства на поддержку стран, оказавшихся на грани дефолта, выделил Международный валютный фонд (МВФ). Правда, взамен государства должны были пойти на жесткие меры: провести реформы пенсий и банков, сократить дефицит бюджета и госрасходы и прочее.
Россия как крупный участник мировой экономики испытала на себе значительные последствия от долгового кризиса еврозоны. В частности, снижение европейской экономической активности привело к сокращению спроса на товары и услуги из РФ, повышенной волатильности на фондовом рынке, ухудшению настроений в сырьевом секторе, падению мировых цен на нефть.
Отзыв лицензии у Межпромбанка
На конец 2009 г. 87% выданных Межпромбанком кредитов не были обеспечены залогом. Банк России организовал проверку, в ходе которой выяснилось, что менеджмент занимался выводом средств за рубеж.
При этом руководство Межпромбанка в какой-то момент сумело договориться с ЦБ о реструктуризации беззалогового кредита в 32 млрд руб. под залог других активов, которые контролировала корпорация собственника банка Сергея Пугачёва, 10 лет занимавшего пост сенатора Совета Федерации. Однако 6 июля кредитная организация объявила о дефолте на 200 млн евро.
После этого Межпромбанку были предъявлены многочисленные иски от контрагентов, а 5 октября 2010 г. Центробанк отозвал у него лицензию из-за неисполнения законов и требований регулятора, а также неспособности удовлетворить требования кредиторов.
Таким образом, на тот момент Межпромбанк, входивший в тридцатку крупнейших кредитных организаций, стал самым крупным банком по размеру активов, когда-либо лишившимся лицензии.
Конфликт акционеров Норникеля
Между основными акционерами Норникеля Владимиром Потаниным («Интеррос») и Олегом Дерипаской (РУСАЛ) в 2010 г. произошел конфликт из-за разногласий в вопросах управления компанией, а также распределения прибыли.
Проблема заключалась в том, что Потанин выступал за выплату дивидендов и сохранение статус-кво, в то время как Дерипаска настаивал на агрессивной стратегии развития Норникеля, предполагающей поглощения и инвестиции, которые могли потребовать сокращений выплат акционерам.
В итоге руководство РУСАЛа обвинило Интеррос в нарушении соглашения о перемирии в управлении Норникелем от 2008 г., заявив, что компания получила большинство в совете директоров ГМК незаконно. Тогда Интеррос расторг это соглашение в одностороннем порядке.
После этого конфликт не завершился, но перешел в судебную плоскость. Новое соглашение о перемирии было достигнуто только в 2016 г.
Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon
20 апреля 2010 г. в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв, что привело к пожару. Это стало крупнейшим разливом нефти в истории Соединенных Штатов. Погибли 11 человек, еще 17 получили ранения. Из поврежденной скважины на глубине 1,5 тыс. метров вытекло около 4,9 млн баррелей нефти. Разлив продолжался с 20 апреля по 19 сентября. Это событие стало одной из самых масштабных техногенных катастроф в ХХI веке.
Взрыв платформы привел к серьезным экономическим последствиям для региона и мирового рынка. В частности, разлив нефти нанес серьезный ущерб экосистеме, из-за чего пострадала туристическая отрасль прибрежных штатов, а также рыболовство. В результате сотни людей потеряли рабочие места. Кроме того, был введен мораторий на добычу нефти в Мексиканском заливе, что сократило доходы нефтяных компаний.
Масштабный ребрендинг БКС
В 2010 г. наша компания провела масштабный ребрендинг, объединив свои структуры под единым брендом БКС. Были унифицированы названия: БКС Банк (банковские услуги), БКС Финанс (инвестиционный бизнес), БКС Премьер (премиальное обслуживание).
Компания сменила логотип, обновила фирменный стиль и стала использовать в рекламе и оформлении офисов белые и синие цвета. Также БКС изменил позиционирование, сделав акцент на инновационности и современных технологиях в инвестировании.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.