В июне инвесторов в российскую фонду поджидала Эльвирочка с полицейским разворотом ДКП, после которого рынок неожиданно начал расти в отрицательном направлении.
Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал первое за 3 года снижение ключевой ставки и геополитические новости.
👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.
Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
📊Сколько нахомячили
📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июнь увеличилось на 262 тыс. и достигло 37,2 млн. Это один из худших результатов последних лет - видимо, вместо фондового рынка все уехали на дачу.
Совершали сделки из них 3,7 млн активных инвесторов (3,6 млн в мае). Я тоже регулярно совершал.
💰Общий объём торгов в прошлом месяце составил 125,9 трлн ₽ (в мае было 115,1 трлн). В частности, только один Сид вбухал 289 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.
🐹Частные инвесторы инвестировали в акции и облигации 197,5 млрд ₽ (в мае было 156,2 млрд). Из них в акции физлица вложили всего 5,1 ярда. Зато в облиги (возможно, благодаря моей активной просветительской деятельности) занесли целых 157,2 млрд ₽, остальное - в паи фондов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями и БПИФами в июне снизилась с 74% до 67%, в объеме торгов облигациями – с 33% до 28%. Юрики наконец проснулись и немного потеснили частных инвесторов. Но всё равно хомяки - сила!💪
📜Что по облигациям?
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 3,2 трлн ₽ (в мае было всего 1,9 трлн). Среднедневной объем торгов – 150,2 млрд ₽. Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций - не зря его называют "умным".
💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 340 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном. На все интересные размещения сделал полноценные авторские разборы.
💼Что в Народном портфеле?
Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов - т.н. "народный портфель".
Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.
🔥Народный портфель в июне 2025 года:
● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31,1% и 7,1% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (13,6%)
● GAZP Газпром (12,7%)
● T Т-Технологии (6,7%)
● X5 ИКС 5 (6,2%)
● VTBR ВТБ (6,0%)
● ROSN Роснефть (5,7%)
● YDEX Яндекс (5,5%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (5,4%)
За месяц состав портфеля не изменился. Зато ВТБ, стремительно ворвавшийся в ТОП по итогам мая благодаря своему "дивидендному сюрпризу", продолжает ракетить и в июне взлетел с 10-го места на 7-е.
Из-за этого опустились на одну строчку ниже Яндекс и Сургут. Последний в зоне вылета, его снизу поджимает НОВАТЭК, стремящийся вернуться в "народную десятку".
🏆Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик всех инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - больше 38%).
💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.
🎯Какие выводы?
🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов - тем больше ликвидности - тем лучше рынку. Июнь стал четвёртым месяцем подряд после долгого перерыва, в котором физики купили больше акций, чем продали. Но энтузиазм покупок угасает.
💰В БПИФах денежного рынка после 4-х месяцев оттока средств второй месяц подряд фиксируется заметный прирост. До народа похоже начало доходить, что быстрого мира достичь скорее всего не получится, а ставка может остаться относительно высокой ещё долго. Аллилуйя.
В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR. Суммарно они занимают 82% всего народного портфеля БПИФов. Представляете, что будет, если эта лавина бабла хлынет на рынок?🤔
📈Возможно, в июне мы консолидировались перед дальнейшим ростом, однако дать гарантию никто не сможет. Ключевая ставка и геополитика - вот 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков этим летом. Дополнительную поддержку акциям наверняка окажет большой дивидендный сезон.
😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых и на дешёвую валюту. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, и третьим, а также открываю новые вклады под хорошие ставки.
🍩Друзья! В Дзене появились донаты, и если вам нравится моё творчество, теперь можно поддержать автора копеечкой. Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про инвестиции, акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А насколько ваш портфель совпадает с Народным?😉
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб