Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу часть денег из фонда Ликвидность.
Так выглядит портфель утром 13 июня:
Стоимость отдельных акций снизилась до 790'500 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 73'297 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд примерно на 7%:
Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который на голову опережает своих конкурентов. Следом за ним идет ДВМП — видимо, ее разгоняют перед очередным ПМЭФ — а на третьей строчке расположилась Татнефть.
Среди аутсайдеров развернулась еще более жесткая борьба :) Худшей теперь является Мосбиржа (при снижении ставки ее процентные доходы будут падать); за ней следуют Новатэк, ИНАРКТИКА и Северсталь, у каждого из которых есть свои проблемы.
При этом я ни от кого не избавляюсь — все это крепкие и надежные компании, за будущее которых я не переживаю (ну почти!). Да, их финансовые показатели на какое-то время просядут, но они способны справиться со всеми трудностями.
Так же я продолжаю набирать Совкомбанк и Хэдхантер, которые перевел сюда из своего «портфеля роста». У первого вышел слабый отчет, ведь его банковский сегмент находится под давлением — однако при смягчении ДКП ситуация начнет выправляться.
Если же говорить о Хэдхантере, то его акции рухнули после новостей о проверке ФАС. На мой взгляд, реакция рынка слегка преувеличена — даже если ему и выпишут штраф, то вряд ли он будет более 1 млрд. рублей. Так что на бизнесе это особо не отразится.
Рынок же остается очень нервным, и на нем вовсю резвятся спекулянты :) Сначала его разогнали перед заседанием ЦБ, а потом начали сливать после «неожиданного» снижения ставки. Хотя по факту это решение мало что поменяло.
Реальная ставка все равно очень высокая, плюс регулятор сделал ряд довольно жестких заявлений. Так что борьба с инфляцией продолжается — хоть рост цен и постепенно замедляется, но ЦБ боится «рецидива» и будет снижать ставку очеееень медленно.
А значит экономика, бизнес и фондовый рынок продолжат страдать. Для экспортеров это становится двойным ударом, ведь по ним бьет еще и крепкий рубль. И их отчеты за 1 полугодие будут слабыми, что скажется на акциях (хотя нефтяников я уже подбираю).
В общем, сложностей у нас хватает.. так что я не удивлюсь, если рынок сходит еще ниже. Но некоторые моменты настраивают на позитив, поэтому я решил потратить часть денег из фонда LQDT (15к с прошлых пополнений + 15к с прошлых продаж).
Итак, пора переходить к покупкам:
- Сбербанк — 10 акций по 308,9;
- Лукойл — 1 акция по 6268;
- Татнефть — 5 акций по 610,5;
- Транснефть — 1 акция по 1306,8;
- ИКС 5 — 2 акции по 3282,5;
- Хэдхантер — 4 акции по 3022;
- Совкомбанк — 500 акций по 1195,5;
- Северсталь — 1 акция по 991;
- ИНАРКТИКА — 3 акции по 599;
- Самолет — 1 акция по 1195,5;
- Мосбиржа — 10 акций по 189,3.
Так выглядит портфель после этих покупок:
Сбербанк (16%), Лукойл (14%) и Татнефть (7%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 6%.
А так выглядит защитная часть портфеля:
Следующие покупки в этот портфель будут 11 июля. А 27 июня будет пополнение «портфеля роста».
Всем удачи и крепких нервов! :)
П.с.: друзья, я вижу ваши комментарии, но не могу на них ответить. Вот так у меня работает Дзен..
Приглашаю вас в свой телеграм-канал — там вы найдете еще больше материалов по финансам и рынку.