По состоянию на 07.06.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 112 371 р. (+1,1% за неделю).
По итогам 116 дней проекта, портфель показывает доходность 35,3 % годовых, что соответствует инвестиционной стратегии.
На прошедшей неделе полностью вышел из денег и паев денежного фонда, пришлось реагировать на настроения рынка, которые оправдались в пятницу, когда ЦБ снизил ставку на 1% пункт.
Портфель Барбадос показал рост за неделю, более 1%. С одной стороны это очень радует. С другой стороны, доходности по всем рейтинговым группам облигаций заметно снизились и в дальнейшем, при рефинансировании купонов и амортизационных выплат, поддерживать уровень доходности портфеля выше 30% годовых будет все сложнее.
В следующие выходные планирую провести стресс-тест портфеля на изменение ДКП на период до февраля 2026г. Это поможет лучше понять, какие далее делать шаги в стратегии управления портфелем, чтобы удержать доходность выше 30% годовых.
Если переложить график доходности на географию, то каравелла, отплывшая из центра России на Барбадос, достигла берегов Сардинии, пока инвестиционный ветер наполняет паруса в попутном направлении.