1️⃣2️⃣3️⃣Время раскрыть портфели
Сегодня постараюсь выложить подробно идею и логику закупок акций моих портфелей и портфелей моей жены.
🟢У нас разные подходы с женой и как следствие разный состав эммитентов.
🟥О своей стратегии
Пока я нахожусь на стадии накопления капитала - умеренно рискую.
Закупаю активы второго и третьего эшелона на случай их роста в диапазоне среднего срока (1-2 года). По-сути беру на себя риск сидеть в долгую, однако, я стараюсь подбирать градообразующие активы, без которых стране плохо: ТМК и Мечел таковыми являются, поэтому я засел в этих активах.
Облигации набираю как и максимально надёжные это ОФЗ с сроком 7-15 лет, так и короткие 1-2 года корпоративные.
➡️Доля акции, в настоящее время (май 2025) занимает 88.5% от всего объёма моих портфелей фондовых активов:
🪨Мечел - 5527 шт.
💿 ТМК - 4580 шт.
3️⃣ ОГК-2 - 630 000 шт.
🏦 Т-технологии - 250 шт.
🏦Сбербанк - 2050 шт.
💊Озон фармацевтика - 2140 шт.
🧰Все инструменты - 105 шт.
Доля облигаций составляет 11.5% и там 75% ОФЗ:
🏛 ОФЗ 26218 - 25 шт.
🏛 ОФЗ 26230 - 20 шт.
🏛 ОФЗ 26233 - 67 шт.
🏛 ОФЗ 26238 - 16 шт.
🏛 ОФЗ 26240 - 54 шт.
🏛 ОФЗ 26241 - 22 шт.
🏛 ОФЗ 26243 - 20 шт.
🏛 ОФЗ 26244 - 31 шт.
🏛 ОФЗ 26245 - 37 шт.
🏛 ОФЗ 26247 - 20 шт.
🏛 ОФЗ 26248 - 21 шт.
📘Лизинг трейд 001Р-04 - 40 шт.
📘поликлиника.ру - 30 шт.
📘Каршеринг Руссия 001- 10 шт.
📘ООО ВИС Финанс - 20 шт.
📘Уральская сталь БО - 10 шт.
📘Сэтл групп - 10 шт.
О корпоративных писал недавно, там вы сможете почитать подробно об этом.
Я специально подбирал выпуски ОФЗ так, что бы они платили купоны каждый месяц.
В планах довести обьем облигаций до 30%, что и делаю закупаясь как корпоративными, так и облигациями федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном.
🟥О стратегии жены
Риск минимально-умеренный, основная закупка "голубых фишек" и активов из категории "народных". Ориентируется она на нефтегазовой отрасли. Однако, разбавляет акции, облигациями с более высоким риском нежели акции.
Список акций:
🟢Банк Санкт-Петербург -370шт.
🟢Башнефть-п - 98 шт.
🟢Газпромнефть - 188 шт.
🟢Лукойл - 52 шт.
🟢Роснефть - 4 шт.
🟢РУСАЛ - 30шт.
🟢Мечел - 200 шт.
🟢МТС - 410 шт.
🟢НЛМК - 520 шт.
🟢Промэнергосбыт - 50 шт.
🟢Полюс - 10 шт.
🟢Сбербанк-п - 660 шт.
🟢Северсталь - 16 шт.
🟢ПермьЭнергоСбыт - 50 шт.
🟢РязанскаяЭнергСб.- 3000 шт.
🟢КрасноярскЭнергСб -3800 шт.
🟢ММК - 350 шт.
🟢Хэдхантер - 6 шт.
🟢Калужская СК - 500 шт.
🟢Дальневосточная ЭК-7000шт.
🟢Новабев групп - 174 шт.
🟢ОГК-2 - 10000 шт.
🟢ТНС Энерго - 4 шт.
Я не стал вписывать акции, размер которых меньше 2 тыс., а то список был бы в два раза больше.
Список облигаций:
🟢Лтрейд 1Р4 - 59 шт.
🟢ТрансМиссия БО-02 - 28 шт.
🟢МК Лизинг БО-01 - 21 шт.
🟢поликлиника.ру - 23 шт.
🟢ЛТрейд 1Р11 - 77 шт.
🟢МК Лизинг1 - 34 шт.
🟢Как вы поняли у нас разные стратегии и разная диверсификация портфелей. У жены очень много эммитентов, а у меня гораздо меньше. При этом волатильность моего портфеля очень большая, постоянно то растет, то резко падает на большой процент. У супруги все более менее стабильнее: если растёт и падает, то не на сильно много.
Хоть у нас и разные стратегии, мы одинаково приняли решение активнее наращивать количество облигаций в портфеле. Всё-таки высокая ставка рано или поздно начнет снижаться.
#портфель@karpaevinvest
