А не спекульнуть ли нам на переговорах

А не спекульнуть ли нам на переговорах?

Текущий новостной фон вокруг переговоров максимально подходит (либо, в зависимости от вашего аппетита к риску – максимально не подходит) для спекуляций.

Сделать это можно как с плечами так и без, как в лонг, так и в шорт несколькими способами. Обязательно стоп.

Вариант 1️⃣ – максимально отмороженный. Через наиболее санкционно-чувствительные акции типа Газпрома, Юнипро, СПБ Биржи. Будет сильная волатильность и стоп может не исполниться (правильнее будет использовать стоп-маркет) или сработать невпопад (что значит невпопад можно почитать тут).

Вариант 2️⃣ – через квартальный фьючерс на индекс. Фьючерс тоже можно взять без плечей, если оставить на счете резерв ГО в размере равном размеру позиции. Минус квартального фьючерса – если берете лонг, то за позицию будете платить те же 21% годовых. Есть еще вечный фьючерс на индекс, но там существует фандинг, в последнее время он устойчиво положительный, поэтому при удержании лонга у вас будут списания фандинга на вечернем клиринге.

Вариант 3️⃣ – через индексный фонд. Например, EQMX, у них самая низкая комиссия за управление и при покупке через ВТБ нет комиссии за сделку.

Варианты 2 и 3 позволят поставить комфортный стоп.

Вариант 4️⃣ – через опцион на Сбербанк. Сбербанк – прокси на индекс, поэтому это почти эквивалентно вариантам 2 и 3, но с тем опционным свойством, что убыток вы ограничиваете опционной премией (как бы встроенный стоп). Если лонг - это покупка CALL, если шорт - это покупка (а не продажа!) PUT. Также опцион подразумевает встроенное плечо, но поскольку стоп также встроен и заранее известен, то за плечо беспокоиться не нужно.

Есть еще опцион на индекс, но стаканы там пустые, не знаю реально ли его купить.

Если позиции не держать долго, чисто под результат переговоров, то в принципе комиссиями, фандингом, спрэдом можно пренебречь.