👉 Получил вопрос от инициатора некоего инвестпроекта, читателя канала @atsogoev:
⏪ Можно ли найти УК для создания ЗПИФ с СЧА около ₽60-100 млн. с разумным вознаграждением (1-1,5% от СЧА) без минимальных сумм в ₽5-10 млн./год в абсолютных значениях? Столкнулся с тем что УК узнав детали запроса озвучивают заградительные тарифы или прямо говорят что слишком мелко, чтобы не заниматься таким небольшим капиталом ⏩
🔥Блестящий вопрос, самое главное, часто мне задаваемый.
💼 Для начала, чем занимается УК ЗПИФ:
🔹специализированный бухгалтерский и налоговый учет;
🔹 составление и предоставление отчетных документов во все инстанции;
🔹юридическое сопровождение (сопровождение ФХД, регистрационные операции);
🔹раскрытие информации;
🔹подготовка ответов на запросы аудиторской организации, налоговых органов, государственных органов и т.д.
🔹внутренний контроль и продотвращение отмывания...
🔹взаимодействие со спец.рег., спец.деп., оценщиком и аудитором
... и т.д.
⚙️ Занимается всем этим целый штат обученных и лицензированных людей: ген.директор, контролёр, юристы, бухгалтерия и специалисты бэк-офиса.
🗜️Юридически и фактически за всё происходящее в ЗПИФ отвечает УК, все документы подписывают представители УК, все риски на УК.
🧮 А теперь давайте считать. Размер фонда минимум ₽60 млн., вознаграждение УК (он же ВУК) - максимум 1.5%. Итого в год ₽900 тыс., а в месяц аж ₽75 тыс.
❓Перефразируем вопрос: где найти такую УК, чтобы работала за ₽75 т./мес.?
🔻Ответ: нигде. Потому что оказание услуг ДУ ЗПИФ за ₽75 т./мес. это не бизнес, такой ерундой никто заниматься не будет.