Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Открытие было ожидаемо минусовым — примерно на процент вниз. Но, как и предполагалось, во второй половине дня начали выкупать. Мы рисуем кресты второй день подряд, что в техническом анализе — сигнал неопределенности. 2886 — зона, где покупатели пока не готовы отступать. До 2900 дойдем — значит, просто боковик. Ниже — ну, тогда да, начинается уже по-серьезному. Там и 2786 не за горами. А если и его проходим — 2650 и дальше в сторону Адлера.
Но! Вчера центральное ТВ громогласно заявляло: «Мы за мир, а Украина — нет». Такая риторика — сигнал внутренней мобилизации, а не реальные переговоры. Значит, ничего не подпишут. И значит, май может быть «тем самым маем», когда все начнет валиться. Угадайте, в каком месяце случались крупнейшие обвалы? Правильно, в мае. Так что если сегодня не выкупят — готовьтесь к волатильности после праздников.
Индекс облигаций (RGBI)
Легкая просадка, но ничего катастрофического. Carry trade жив-здоров. Доллары продолжают продавать, облигации — покупать. Значит, на долговом рынке пока все стабильно. Однако, если ЦБ или Минфин пойдут на снижение уровня отсечки в бюджетном правиле — вот тогда да, RGBI полетит вниз. Пока смотрим.
Инфляция в России
30 апреля — точка. Снижение есть, но пока несерьезное. Минимумы растут, двойная вершина только формируется. Если пробиваем уровень 11,5% годовых, тогда да, можно говорить о переломе. Пока же это все визуальные шумы. Но! Фиксация доходности по длинным ОФЗ в текущих условиях — стратегия более чем разумная. Инфляция стагнирует — значит, в бумагах можно зафиксировать доходность на годы вперед.
Американский рынок (S&P 500)
Вчера надгробие. Сегодня пробуем поглотить продавца. Если получится — пойдем на 5800. Если нет — пару дней боковика, а потом вниз. Денежная масса в США снова пошла вниз — никакого топлива для роста. Так что если закрытие недели будет под уровнем 5557 — готовьтесь к турбулентности.
Инверсии доходностей налицо: 2-летки дешевле 10-леток. Это не просто статистика, это сигнал рынку: ставку понизят. На следующем заседании ФРС ждут минус 0.25. Но по факту рынок это уже заложил в цену. Так что если не понизят — бахнем вниз мгновенно.
Нефть Brent (NYMEX)
Отбились от 60, как и ожидали. Пытаемся закрепиться выше 62.50. Если пройдем 63.40 — откроется дорога на 67.40. Не пройдем — три дня боковика, потом вниз. Нефтяная история пока больше про раздачу, чем про рост. Примерно по той же логике — если подпишем мир, санкции снимут, нефть польется, и мы улетим ниже 60. Пока такого сценария не видно. Так что смотрим на 63.40 как на ключевой уровень.
Валюта
Доллар 30 апреля ударился об зону поддержки, сегодня пытается показать реакцию. Если пробиваем максимум отката — идем на 84. Не пробиваем — топчемся и сдуваемся. По юаню картина интереснее: растущий тренд, стопы покупателей удержаны. Если пройдем 11.26 — летим на 11.40. Не пройдем — возвращаемся к 11.11. Месячный график по юаню говорит: если до конца мая не уходим выше 11.90 — падение продолжится. А если пробьем — тогда, возможно, разворот.
Что касается доллара, здесь классика: на рынке нет покупателя. Бюджетное правило пока держится, Минфин ищет нефинансовые источники дохода. Если все-таки снизят отсечку — появится структурный покупатель, и мы вылетим до 85, а может, и 88 рублей. Пока это слухи, но частный инвестор уже отреагировал.
✅✅✅ Как не профессионалу в инвестициях получать доход от торговли акциями на уровне профессионалов - узнайте на вебинаре https://solabuto-school.ru/15-minut-mk
#инвестиции#акции#облигации#валюта#нефть#инфляция#рынокакций#биржаценныхбумаг#трейдинг#trading