КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПОРТФЕЛЬ С НАЧАЛА 25.
🇺🇸С начала 25 года идём -1,4%. Конечно, хотелось бы лучше, но и индекс с 3300 опустился до 2800. Сейчас многое будет зависеть от политики Трампа, пошлин, а также заседания ЦБ. Думаю, что ставку оставят прежней.
🇷🇺Рубль сильно укрепился и теперь доллар по 82,3, такие цифры неинтересны для государства. Ждем мер правительства. В среднесрочной перспективе ожидаю ослабления рубля, летом смягчения ДКП, ну и более менее понятное поведение Трампа. Финансовый сектор и сектор услуг лучше всего отыграет на рынке при этих новостях.
— Из того, что держу я:
🚗$LEAS - Европлан
🏦$SBER - Сбер
🏦$SVCB - Совкомбанк
🏦$T - Т-банк
— Доля в секторе финансов превысила 21% - Сбер хорошо вырос, ну и докупал Европлан. По возможности буду сокращать до 15%
Вот по нефти пока все очень печально. Пошлины сильно бьют по энергоносителям. Такие акции, как ⛽️$LKOH и ⛽️$ROSN могут опуститься еще ниже. У каждого из нас был шанс по сливать их еще в январе. Я не продавал и оставил их в дивидендном портфеле. Докупать не планирую в данный момент, стоит подождать положительных новостей по нефти. Продавать тоже не вижу смысла, пока компании платят щедрые дивиденды, наоборот, при хорошем снижении планирую докупить.
— Честно говоря, сектор энергетики также занимает 21% в моём портфеле, а это риски.
Ну и, конечно, в моём портфеле есть сектор аутсайдер, информационные технологии.
💻$ASTR - все спускается ниже и ниже, такими темпами их акции начнут бесплатно раздавать.
📱$POSI - давал разбор выше.
🔖$HEAD - Также опускается.
Сектору не очень хорошо из-за высоких ставок. Значительный рост можем увидеть на конец года, а пока классическое поведение акций на рынке РФ.
Со всеми моими сделками можно ознакомиться по ссылке
