Пока ключевая ставка остается высокой идея с флоатерами (облигациями с плавающим купоном) является основной. Однако нужно учитывать некоторые особенности рынка, которые проявились на прошлой неделе и повлияли на рынок флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, повышение ставок по вкладам, снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом (например Самолет, Джи-групп, АФК система, Балтийский лизинг, ГЛТК, МВ финанс, ВУШ и другие). В общем как многие отметили флоатеры перестали быть тихой гаванью.
Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты с ежемесячным начислением купонов для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных в другой раз). Купонная доходность зависит от ставки RUONIA (процентной ставки однодневных межбанковских кредитов) или ключевой ставки (КС). На 1 ноября ставка RUONIA составляет 20,37%, ключевая ставка 21%.
1. Позитив Р1
Компания, разрабататывающая ПО в сфере кибербезопасности.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A109098
Стоимость облигации: 99,96%
Купонная доходность: КС +1,7% (в ноябре купон 17,73₽ или 21,57%)
Дата погашения: 04.07.2027
2. КАМАЗ БП13
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов.
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A109VM6
Стоимость облигации: 99,49%
Купонная доходность: КС + 1,75% (в ноябре купон 18,21 ₽ или 22,16%)
Дата погашения: 15.10.2026
3. Европлан 1Р7
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A108Y86
Стоимость облигации: 98,61%
Купонная доходность: КС + 1,9% (в ноябре купон 17,18 ₽ или 20,9%, в декабре 18,82 ₽ или 22,9%)
Дата погашения: 24.06.2027
4. Трансконтейнер 2Р1
Контейнерный оператор, предоставляющий услуги ж/д, автотранспортных, морских и речных контейнерных перевозок.
Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА
ISIN: RU000А109Е71
Стоимость облигации: 97,76%
Купонная доходность: КС +1,75% (в ноябре купон 17,1 ₽ или 20,75%, в декабре 18,7 ₽ или 22,75%)
Дата погашения: 20.08.2027
5. Якутия 35016
Рейтинг: ruААА (Эксперт РА)
ISIN: RU000A109L72
Стоимость облигации: 99,4%
Купонный доходность: КС + 1,3% (в ноябре купон 17,24₽ или 20,3%)
Дата погашения: 28.02.2029 (есть амортизация)
6. Мособлэнерго 1Р01
Электросетевая компания, работающая в Московской области
Рейтинг: AА+ от АКРА
ISIN: RU000A1099E4
Стоимость облигации: 99,95%
Купонный доходность: КС + 1,4% (в ноябре купон 17,7₽ или 21,54%)
Дата погашения: 25.07.2029 (безотзывная оферта 05.08.2027)
7. Новабев БП7
Производитель алкоголя
Рейтинг: AA(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1099А2
Стоимость облигации: 98,61%
Купонная доходность: КС + 1,4% (в ноябре купон 16,77 ₽ или 20,4%)
Дата погашения: 05.08.2027
8. Борец К1Р02
Компания, которая занимается разработкой, производством оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A107BR1
Стоимость облигации: 100,14%
Купонная доходность: RUONIA +2,25%
Дата погашения: 25.11.2025
9. Совкомбанк БОП5
Банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны.
Рейтинг: АА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A109VL8
Стоимость облигации: 99,47%
Купонная доходность: КС +2%
Дата погашения: 10.10.2027
10. Россельхозбанк 2Р2
Один из крупнейших банков страны.
Рейтинг: АА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1068R1
Стоимость облигации: 98,19%
Купонная доходность: RUONIA +1,5%
Дата погашения: 08.05.2026
У меня еще есть телеграм-канал, подписывайтесь.
Читайте также