Как показано на графике ниже, есть семь ключевых показателей, за которыми следует следить, поскольку правительство США все глубже погружается в бесконечную долговую спираль, которая, по моему мнению, приведет к краху доллара США.
Индикатор №1: Дефицит федерального бюджета
На диаграмме ниже показаны фактический и прогнозируемый дефицит федерального бюджета.
Важно отметить, что прогнозы основаны на нелепом предположении, что не будет войн, рецессий или других событий, которые приведут к дополнительным федеральным расходам.
Даже с учетом этого радужного и нереалистичного прогноза ожидается, что в течение следующих десяти лет правительство США будет иметь совокупный дефицит в размере более 22 триллионов долларов, который придется финансировать за счет выпуска большего количества облигаций.
Индикатор №2: Федеральный долг
Федеральный долг превысил 35 триллионов долларов, что составляет более 123% ВВП.
Важно помнить, что ВВП — неточная статистика.
Например, он считает государственные расходы положительными. Более честная мера будет считать государственные расходы большим отрицательным фактором, поскольку они усугубляют долговую спираль.
В США государственные расходы составляют не менее 37% ВВП.
Это означает, что долг по отношению к производительной экономике, которая его поддерживает, намного выше, чем полагает большинство людей.
Индикатор №3: Федеральные процентные расходы
Годовой процент по федеральному долгу впервые в этом году превысил 1 триллион долларов и продолжает расти.
Процентные расходы по федеральному долгу уже являются второй по величине статьей расходов правительства США — даже больше, чем оборонный бюджет.
Ожидается, что расходы на выплату процентов превысят расходы на социальное обеспечение и станут КРУПНЕЙШЕЙ статьей федеральных расходов в ближайшие месяцы.
Индикатор №4: Ставка по федеральным фондам
После финансового кризиса 2008 года ФРС снизила процентные ставки примерно до 0% и удерживала их на этом уровне в течение многих лет.
Затем, в конце 2015 года, они начали цикл повышения ставок, который продолжался до потрясений на рынке РЕПО в конце 2019 года.
После вспышки массового психоза COVID в начале 2020 года ФРС снизила процентные ставки примерно до 0%.
Впоследствии в 2022 году инфляция достигла 40-летнего максимума, что вынудило ФРС пойти на очередной цикл повышения ставок — один из самых резких в истории.
Всего за 18 месяцев ФРС повысила ставки примерно с 0% до более чем 5%.
Теперь ФРС вернулась к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ставок, так и не победив инфляцию.
Это связано с тем, что стремительно растущие процентные расходы ставят под угрозу платежеспособность правительства США и вынуждают ФРС снижать процентные ставки и искусственно поддерживать их на низком уровне, чтобы попытаться контролировать процентные расходы.
Индикатор №5: Денежная масса
Стремительно растущие процентные расходы вынуждают ФРС проводить политику контроля процентных расходов, которая раздувает денежную массу . К ним относятся покупка казначейских облигаций на деньги, которые ФРС создает из воздуха, и аналогичные меры.
Независимо от того, как это называет ФРС, единственный способ, которым она может попытаться контролировать процентные расходы, — это раздувать денежную массу .
Помните, в арсенале ФРС есть только два инструмента: обесценивание валюты и газлайтинг.
С 2020 года денежная масса США резко выросла на 37%, что является невероятным изменением за столь короткий период.
Если ваше посленалоговое богатство не увеличилось на 37% с 2020 года, то вы не поспеваете за обесцениванием денег ФРС. Вы теряете почву под ногами и находитесь на пути к крепостному праву.
Индикатор №6: Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен (ИПЦ) является наиболее политически манипулируемой статистикой во всем правительстве.
Это о чем-то говорит, поскольку многие правительственные статистические данные полностью манипулируются, но инфляция, измеряемая с помощью ИПЦ, вероятно, подвергается наибольшему манипулированию.
ИПЦ представляет собой корзину цен, которая пытается измерить средние изменения цен для 340 миллионов американцев.
Это невыполнимая задача, потому что у каждого человека своя корзина цен. Сравните кого-то, кто живет в Нью-Йорке, с кем-то, кто живет в сельской местности Монтаны. У них совершенно разные корзины цен.
Использовать ИПЦ в качестве меры роста цен для 340 миллионов человек еще более нелепо, чем использовать среднюю температуру в 50 штатах США в качестве значимой статистики для определения того, какую одежду вам следует надеть сегодня.
Кроме того, правительство может выбирать, какие пункты попадают в корзину CPI и их весовые коэффициенты. Это как позволить студенту самому оценивать свою работу.
Короче говоря, ИПЦ — это вводящая в заблуждение правительственная пропаганда, призванная скрыть чудовищное обесценивание валюты правительством.
При всем при этом полезно отслеживать ИПЦ не как значимый показатель для оценки инфляции, а как показатель для анализа действий и газлайтинга ФРС.
Индикатор №7: Цена на золото
Золото является самой долговечной формой денег человечества — на протяжении более 5000 лет — благодаря уникальным характеристикам, которые делают его наиболее подходящим для хранения и обмена стоимости.
Золото — долговечный, делимый, постоянный, удобный, дефицитный и, что самое важное, «самый твёрдый» из всех физических товаров.
Другими словами, золото — это единственный физический товар, который «труднее всего производить» (по сравнению с существующими запасами) и, следовательно, наиболее устойчив к обесцениванию.
Золото неразрушимо, и его запасы накапливались на протяжении тысяч лет. Это важная причина, по которой рост нового предложения золота — обычно 1-2% в год — незначителен.
Другими словами, никто не может произвольно увеличивать предложение.
Это делает золото прекрасным средством сбережения и придает желтому металлу его превосходные денежные свойства.
Люди в каждой стране мира ценят золото. Его стоимость не зависит ни от какого правительства или контрагента вообще. Золото всегда было изначально международным и политически нейтральным активом. Вот почему разные цивилизации по всему миру использовали золото в качестве денег на протяжении тысячелетий.
С исторической точки зрения использование фиатной валюты в качестве денег — относительно новая концепция. По мере того, как она будет исчезать, я ожидаю, что люди вновь откроют для себя главные деньги мира: золото.
Эта тенденция уже набирает силу.
Я ожидаю, что цена на золото, которая уже достигла рекордных высот , резко вырастет по мере развития событий.
Если цена на золото уже достигла рекордных максимумов , представьте, что может произойти сейчас, когда ФРС снова вернулась к смягчению денежно-кредитной политики , что может привести к еще большему обесцениванию валюты, чем в ходе предыдущих раундов стимулирования.
Я думаю, что цена на золото может резко вырасти.
Хотя эта мегатенденция уже набирает обороты, я считаю, что самые значительные достижения еще впереди .
Хорошей идеей будет хранение физических золотых слитков в частном небанковском хранилище в юрисдикции, благоприятной для богатых, например, в Сингапуре, Швейцарии или на Каймановых островах.
Подписывайтесь на канал PRO ИНВЕСТИЦИИ