За последнее время в мире происходит множество разных событий и одно из ключевых для российского рынка - рост цены на нефть почти на 10$. Обычно такие новости очень положительно отражаются на фондовом рынке и в конце недели Индекс Мосбиржи, действительно, стал демонстрировать рост, но все таки недельное снижение составило -1,98%. Думаю, что все же факторы давления оказывают большее влияние на рынок, но посмотрим, что будет на следующей неделе...
Меня зовут Артем, мне 34 года и мы с семьей живем в Москве. Публичные инвестиции на этом канале осуществляю почти 3 года на еженедельной основе. Их целью является создание капитала в 30 млн рублей к 2035 году (в ценах 2022 года) и дальнейшая жизнь на пассивный доход. На этом канале я постараюсь раскрыть основные принципы грамотного инвестирования, которыми пользуюсь сам для достижения своей цели (здесь моя инвест стратегия, а здесь инвест цели на 2024 год).
Мои покупки активов на 144-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -1,2%
📈Портфель снизился на: -0,3%
По результатам 40-й недели в 2024 году портфель опережает Индекс Мосбиржи (на 0,9%). Это уже 26-я победа портфеля... Индексу же удалось опередить портфель только 14 раз за этот год.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +10,4%
📈Портфель вырос на: +7,9%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Совкомфлот (+3,3%)
🥈 Фонд золота GOLD (+2,4%)
🥉 Татнефть (+2,2%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Группа Черкизово (-4%)
🔻НЛМК (-3,8%)
🔻Банк Санкт-Петербург (-3,8%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 920`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 1`043`823 р. (-2`256 р. за неделю)
* Платформа учитывает доход от принудительной продажи гонконгского доллара с последующей конвертацией в юань как дополнительное пополнение средств, а должно учитывать этот доход в прибыли портфеля.
Прибыль:
📌Бумажная прибыль: 122`393 р.* (-10`256 р. или -7,7% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, доход от принудительной продажи гонконгского доллара и последующей его конвертации в юань должен отражаться в прибыли портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Бумажная прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +78`356 р. (-11`114 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +167 р. (0 р. за неделю)
📌получено начислений: +50`615 р. (+662 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 5`514 р. (+117 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 675 р. (+14 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 12% (-2% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +6,4% (0% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,3% (-0,6% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 920`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👌)
📌 стоимость: 1`002`479 р. (факт опережает план на: +41`344 р. 👍)
📌 прибыль: 82`269 р. (факт отстает от плана на: -3`912 р. 👎)*
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +4% 👍)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +3,4% 💪)
* внес корректировку в расчет отклонения плановой прибыли - ошибка была в том, что я фактическую прибыль я брал с дивидендами, когда в плане была только чистая разница цены активов. Теперь фактическая прибыль очищена от всевозможных начислений.
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 8,1% (+1,3% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на 1,2% (+1,2% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 28,4% (+0,8% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru
