Лидеры обычно остаются лидерами: сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Это же касается и аутсайдеров — негативные тенденции могут сохраниться. Посмотрим на пятерку самых доходных и убыточных бумаг прошлой недели и оценим перспективы их курса на текущий период.
Топ-5 лидеров
Сегежа (+9,3%). Лучшая доходность на рынке среди ликвидных бумаг. Правда, акции уже вне Индекса МосБиржи. Спекулятивный разгон курса в ожидании параметров допэмиcсии бумаг корпорации. Фундаментально пока остается неопределенность — инвестиционный кейс сомнительный. Технически есть сопротивление в области 1,7 руб., и на высокой волатильности его могут достать. Главное, потом успеть выйти — поддержка на 1,5 руб. Вероятно, недельная торговля пройдет в этом диапазоне (1,7–1,5 руб.).
Аэрофлот (+2,9%). Формально акции являются лидерами рынка среди всех компонентов Индекса МосБиржи: при -2% у бенчмарка акции перевозчика подорожали. Котировка на 55 руб., а с начала года там +55%, и вновь лучший результат 2024 г. Отчетность сильная, есть чистая прибыль, обсуждаются дивиденды. Техническая поддержка на 54 руб., а при прорыве сопротивления 56 руб. курс может устремиться под 59 руб.
Globaltrans (+2,2%). 6 ноября завершается тендерное предложение, бумаги будут выкуплены по 520 руб. Курс на бирже просто синхронизировался. Позже пройдет делистинг, бумаги покинут московские торги. Идей и потенциала здесь больше нет.
EN+ (+1,7%). Низколиквидные бумаги, а значит, даже при небольшом увеличении спроса на рынке могут сильно отклоняться в цене. Поддержку мог оказать восстановительный рост алюминия. В моменте котировка была на 340 руб., но недельную тенденцию повышения курса сложно назвать устойчивой. Возможно, бумаги останутся в середине октябрьского боковика 340–320 руб. Паттерна на вход для активных трейдеров пока не видно.
ПИК (+1,3%). Несмотря на недельный отскок, бумаги остаются на годовом минимуме на фоне давления факторов роста ставок фондирования в экономике и завершения льготных ипотечных программ. По сути, идет консолидация, а выход из боковика может произойти через неделю, когда станет известна новая ключевая ставка ЦБ. А пока курс вокруг да около 640 руб.
Топ-5 аутсайдеров
Селигдар-ао (-9,6%). В бумагах был дивгэп на 7%, отсюда и опережающая динамика на спуске. Поддержка в области 52 руб., но акции неликвидные и очень волатильные, в моменте может быть прокол. Золото вновь растет, что может поддержать курс акций золотодобытчика и привести к скорому отскоку.
Татнефть-ап (-7,4%). Дивотсечка на 5,7% и стала причиной провала на графике. Была поддержка на 620 руб., но ее сдали. Следующий уровень внизу на круглых 600 руб., откуда вероятен отскок, а значит, вскоре возможен интересный момент на подхват. На фоне слабого рубля и подорожавшей нефти техразрыв на графике, вызванный фактором дивидендов, может быть закрыт в рамках месяца.
Татнефть-ао (-7,2%). Чуть сильнее префов на фоне более высокой ликвидности. Но курсы обоих типов бумаг идут в унисон, вся техническая раскладка применима к обычке.
Мечел-ап (-5,8%). Одни из самых волатильных бумаг вновь падают быстрее рынка. Долговая нагрузка давит на котировки, а разворот акций после тотального обвала будет на смене сырьевого цикла. Возможно, ждать уже недолго. Краткосрочно: динамическая поддержка в префах на 107 руб., а для обычки это будет район 105 руб.
Мосэнерго (-5,1%). Коррекция в сторону динамической поддержки в район 2,35 руб. после подскока на максимумы осени к 2,58 руб. Потенциал вниз уже небольшой, вскоре может быть остановка и очередной отскок в русле локального аптренда. Ликвидность там крайне низкая, и значительного спекулятивного интереса инструмент не представляет. Скорее, под инвестиции — долгосрочные целевые на 4 руб., или +66% от текущих.
Отыграть краткосрочные движения в ликвидных акциях, усиливая позиции в сильных или открывая короткие по слабым, можно с использованием маржинального кредитования*. Для этого нужно подключить услугу Необеспеченные сделки.
Как подключить необеспеченные сделки
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете. В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.