В программном продукте «1С:Бухгалтерия» есть возможность отразить перевод всех денежных средств между собственными расчетными счетами организации.
Перевод денежных средств между собственными расчётными счетами в 1С:БУХ отражается с использованием и без использования счёта 57 «Переводы в пути». Чтобы использовать счёт, настройте его в учётной политике организации. Надо установить флажок «Используется счёт 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств». Если не применяется, то перевод отображается документом «Списание с расчётного счёта» с видом «Перевод на другой счёт организации».
Перевод денежных средств между расчетными счетами без использования счета 57
В самом начале в ПП «1С:Бухгалтерия», в разделе «Главное» формы «Учетная политика» уберите галочку в пункте «Используется счет 57 «Переводы в пути».
Для перевода денежных средств надо создать документ «Списание с расчетного счета» или же открыть ранее созданный. Выберите вид операции «Перевод на другой счёт организации». Укажите счёт для расчётов в валюте РФ, банковский счёт списания и расчётный счёт назначения. А в поле «Счёт дебета» программа автоматически проставит счёт 51 - «Расчетные счета». В поле «Статья расходов» появится предопределённая статья движения денежных средств - «Внутреннее перемещение денежных средств» с незаполненным видом движения. Готово!
Потом надо будет заполнить остальные поля документа, а также и подтвердить выпиской банка. После проведения здесь важно проверить все результаты по отчёту «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» — счёт 51 «Расчётные счета».
Перевод денежных средств между расчетными счетами с использованием счета 57
В данном случае в программе необходимо включить счёт 57 «Переводы в пути» в учётную политику организации. Для этого установите флажок «Используется счёт 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств» в «1С:БУХ».
Спишите деньги с первого расчётного счёта. Создайте или же откройте ранее созданный документ «Списание с расчётного счета». Далее же надо выбрать вид операции «Перевод на другой счёт организации». Укажите счета для расчётов в рублях, с которого списываются средства, и на который они поступят. Потом же проставьте статью расходов — «Внутреннее перемещение денежных средств». В конце операции подтвердите операцию выпиской банка и проведите документ.
Зачислите средства на второй расчётный счёт. Откройте «Поступление на расчётный счет». Выберите вид операции «Перевод с другого счёта». Укажите счёт, на который поступили деньги, и с какого они были списаны. И установите статью доходов «Внутреннее перемещение денежных средств». Проведите эту операцию. Для анализа сальдо по счёту, движения и остатка средств на каждом расчётном счёте используйте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».