✅ Это 2-я часть эфира. В первой части разбираются акции российских компаний и даются торговые рекомендации по сделкам на день. Хотите участвовать 👉 подключайтесь https://solabuto-school.ru/beginner
Что у нас
Цены подошли к уровню стопов специалистов, но нас туда пока не пускают. Это значит, что вероятнее всего сегодня мы будем тестировать этот уровень неоднократно, пытаясь его пройти. Если с первого раза не получится, то, возможно, получится со второго или третьего захода.
Важно, как мы будем закрываться относительно этого уровня стопов специалистов. Если мы сегодня все-таки пройдем его и закроемся выше, то это будет хорошим сигналом, и мы сможем готовиться к штурму уровня 2880.
Но если нас сегодня "отгрузят" ниже этого уровня, то завтра и послезавтра могут стать серьезными "красными" днями. И тогда мы можем вернуться в район 2720, откуда снова попытаемся подняться, но это уже будет такая профанация, а не рост. И нас развернут, и мы пойдем на 2600.
Таким образом, сегодняшний день очень важен. Если мы закроемся выше стопов специалистов, то ситуация становится более понятной и простой. А если нет, то завтра и послезавтра могут стать ключевыми "днями истины".
Проблема еще и в том, что любое движение рынка имеет волновую структуру. И сейчас мы, скорее всего, находимся в первой волне. За ней последует более глубокая вторая волна, которая может достигать 80% от длины первой. Поэтому надо быть готовыми и к возможной коррекции.
В любом случае, ключевым сегодня является, сможем ли мы закрепиться выше уровня стопов специалистов. Это определит дальнейший сценарий развития событий. Будем внимательно следить за ситуацией.
Как правило, новички здесь активно закупаются, а потом, когда начинается более глубокая коррекция во второй волне, они паникуют, продают все свои позиции. Ведь по телевизору начинают говорить, что "все пропало". Так новички опять оказываются в убытке.
Потом, когда рынок возвращается назад, новички говорят себе, что "на грабли наступать не будут" и уже не спешат покупать. Но в итоге, когда начинается дальнейший рост, они все-таки включаются в него, создавая импульс для четвертой волны.
На коррекционной четвертой волне новички опять пытаются "перехитрить" рынок, зафиксировав прибыль. Но в итоге они лишь теряют возможность заработать на пятой, финальной волне восходящего движения.
В результате получается, что новички все время оказываются в убытках, несмотря на хороший общий рост рынка. Поэтому я призываю не действовать, как новички, не поддаваться панике и не смотреть телевизор, который в таких ситуациях только вводит в заблуждение.
Да, нам тоже предстоит пережить глубокую коррекцию второй волны. Но это можно использовать для перезарядки ружья - зафиксировать прибыль, а затем вернуться в рынок с большими объемами и заработать еще больше на пятой волне.
Российский индекс облигаций (RGBI)
Что касается ключевой ставки ЦБ РФ, то, как мы и говорили ранее, RGBI закладывает ее повышение до 22%. Мы предполагали, что это произойдет к 14 февраля, но, возможно, ставку поднимут и раньше - в ноябре или декабре.
Что у них
Аналогичная ситуация наблюдается и на американском долговом рынке, где доходности treasuries упираются в сопротивление и движутся в боковике. Но, на мой взгляд, это временно.
Нефть марки Brent (NYMEX)
Нефть после потери уровня $74,20 сейчас немного стабилизировалась, но, скорее всего, в ближайшие дни возобновит движение вверх. Скорее всего, она еще пару дней будет находиться в этом районе, прежде чем возобновить движение вверх. Если сегодня мы увидим резкий рост, то завтра-послезавтра нефть может консолидироваться.
Фьючерсы на Индекс доллара США (ICEUS)
Юань преодолел 13 рублей. Смотрим что будет дальше. Следующая зона сопротивления 13,70. Здесь два фактора: внутренний спрос и внутреннее предложение импортозамещения.
Основная проблема заключается в том, что у нас не хватает внутреннего предложения товаров и услуг для удовлетворения внутреннего спроса. Процесс импортозамещения, конечно, идет, но недостаточными темпами.
В результате, нам не хватает именно юаней для расчетов. До СВО основными валютами для расчетов с Западом были доллар и евро - около 82%. Сейчас их доля упала до 18%, а вырос удельный вес рубля (до 40%) и других национальных валют (42%).
Рубль пытается замещать нехватку юаней, но пока этот процесс происходит не так быстро. Хотя уже можно наблюдать, что в Таиланде начали принимать карты "Мир", а Unipay присутствует не только в аэропортах, но и шире.
Таким образом, спрос на юани рождает их предложение, что приводит к дальнейшему укреплению китайской валюты относительно рубля. А это, в свою очередь, вызывает девальвацию рубля по отношению к доллару, который также начинает расти, возвращаясь в свой привычный диапазон торговли около 96 рублей.
