Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
- Текущая сумма: 3 750 402,78 руб.
- Результат за неделю +141 775 руб.
- Доходность портфеля: +368,8%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На российском рынке акций сохраняется высокая волатильность. На этой неделе она была связана со снижением процентных ставок ФРС сразу на 0,50%, экспирацией фьючерсов и эскалацией конфликтов на Ближнем Востоке.
Думаю, какое-то время снижение ставки ФРС и конфликты на Ближнем Востоке будут оказывать положительное влияние на сырьевые рынки. В связи с этим, сохраняю длинные позиции в обоих портфелях.
В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +3,92%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +3,86%. С начала года портфель вырос на +81,17%, в то время как индекс МосБиржи упал на -10,22%.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
- Текущая сумма: 10 732 413,19 руб.
- Результат за неделю: +550 934,23 руб.
- Доходность портфеля: +973,24%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.
На этой неделе провёл ребалансирвоку среднесрчоного портфеля. Продал акции Магнита, переложился в Полюс на фоне роста цен на золото, а также сократил долю в акциях Газпром нефти на 2,5% от портфеля.
Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +5,41% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +3,86%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 7,1% по сравнению с падением индекса на -10,22%.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.