Негативные факторы давления на российский рынок усилились и теперь все идет к тому, что в ближайшие месяцы ни о каком существенном росте говорить не приходится. Конечно, стоит иметь в виду, что в истории неоднократно случалось так, что рынок вырастал вопреки всему, поэтому очень рекомендую не пренебрегать уроками истории и держать план на случай роста...
Меня зовут Артем, мне 34 года и мы с семьей живем в Москве. Публичные инвестиции на этом канале осуществляю уже 3-й год на еженедельной основе. Их целью является создание капитала в 30 млн рублей к 2035 году (в ценах 2022 года) и дальнейшая жизнь на пассивный доход. На этом канале я постараюсь раскрыть основные принципы грамотного инвестирования, которыми пользуюсь сам для достижения своей цели (здесь моя инвест стратегия, а здесь инвест цели на 2024 год).
Мои покупки активов на 141-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +1,4%
📈Портфель вырос на: +1,1%
По результатам 37-й недели в 2024 году портфель оказался немного хуже Индекса Мосбиржи (на 0,3%). У Индекса это уже 12-я победа над моим портфелем. Портфелю же удалось опередить Индекс Мосбиржи 25 раз за этот год.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -7,4%
📈Портфель снизился на: -5,8%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 НЛМК (+5,8%)
🥈 Селигдар (+5,4%)
🥉 Лукойл (+4,1%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Сегежа (-3,4%)
🔻Завод ДИОД (-2,1%)
🔻ЗПИФН Атриум (-1,8%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 896`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 986`197 р. (+15`696 р. за неделю)
* Платформа учитывает валютные колебания как дополнительное пополнение или изъятие средств, а должно учитывать эту разницу в приросте портфеля
Прибыль:
📌Бумажная прибыль: 89`987 р.* (+7`696 р. или +9,4% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, все валютные колебания должны отражаться в приросте портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Бумажная прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +47`567 р. (+7`380 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +167 р. (0 р. за неделю)
📌получено начислений: +46`170 р. (+66 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 5`314 р. (+9 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 653 р. (+11 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 10% (+1% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +6,7% (-0,1% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,5% (+1,1% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 896`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👍)
📌 стоимость: 973`904 р. (факт опережает план на: +12`293 р. 👍)
📌 прибыль: 77`694 р. (факт опережает план на: +12`293 р. 👍)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +2% 👍)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +3,7% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 8,4% (-1,5% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на +1,6% (-1,3% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 22,1% (+4,3% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru