✅ Посмотрите запись вчерашнего вебинара о том, как сохранить и преумножить деньги в сегодняшних условиях https://solabuto-school.ru/afterweb-rec
Что у нас
Рынки вчера показали рост, как мы и предполагали. Однако мы не смогли преодолеть важный уровень сопротивления 2800 пунктов, на котором упираемся.
Сегодня возможна еще одна попытка роста, но не исключено, что мы можем и не пройти этот уровень, а торговаться около текущих значений. Возможны два сценария развития:
1) Сегодня будет стандартный зеленый день с максимумом около 2790-2800 пунктов.
2) Сегодня мы не сможем пройти 2800 пунктов, и в пятницу рынок будет находиться в боковике. Тогда следующая попытка преодоления 2800 может произойти в начале следующей недели.
Пока мы видим, что уровень 2800 выступает серьезным сопротивлением, от которого нас отгоняют. Возможно, на следующей неделе, в ее середине, нам все-таки удастся его пройти.
Однако не стоит забывать, что недавно у нас была резкая медвежья фаза, которая сменилась бычьей. Чем дольше мы сейчас находимся в боковике, тем выше вероятность того, что мы не уйдем вниз, а продолжим движение вверх.
В целом, по российскому рынку акций мы видим интересную картину. После падения с марта по июль, сейчас наблюдаем отскок к середине этого падения, либо возможно и продолжение роста.
Отмечу некоторые интересные бумаги:
- Газпром находится намного ниже прежнего дна, но здесь может идти аккумуляция на протяжении 6 месяцев, после чего возможен сильный рост на 200-300 рублей.
- Лукойл обновил новые исторические максимумы после февральского снижения. Здесь важно определить, не является ли это ложным прорывом, после которого нас ждет разворот вниз.
- ГМК Норильский Никель может попытаться восстановиться до 120 рублей, а в удачном случае дойти и до 150-160 рублей.
- Северсталь после обновления пиковых значений также была развернута вниз. Здесь возможна ситуация, когда акции будут консолидироваться на достигнутых уровнях, не уходя сильно вниз, из-за ограниченного свободного обращения бумаг.
Похожая ситуация складывается и с другими металлургическими компаниями, такими как ММК. Здесь возможны два варианта развития - либо дальнейшее снижение, либо формирование длительной консолидации на достигнутых уровнях. Это связано с тем, что акции многих металлургов выкупались частными инвесторами, что сокращает свободное обращение бумаг.
По Полюсу тоже много споров - одни считают, что здесь идет распродажа, так как акции покупались по 5000 рублей, а сейчас продаются в диапазоне 12000 рублей. Но на мой взгляд, это больше похоже на процесс аккумуляции в районе 11500-12000 рублей, с последующим потенциальным ростом к 24000 рублей. Но время покажет, кто из аналитиков прав.
По акциям Russell тоже интересная картина. Мы видим, что после обновления минимумов, акции остановились. Это может быть "высадкой пассажиров", после чего возможен рывок к 48 рублям, с последующим откатом обратно к 40 рублям и дальнейшим ростом выше 80 рублей. Здесь высока вероятность бокового движения вокруг 80 рублей.
Что касается акций Пика, то здесь ранее была нестабильная ситуация из-за смены собственников. Сейчас, возможно, кукловоды обратили на нее внимание, но пока я не вижу четких признаков их работы. Скорее всего, можно рассчитывать лишь на небольшие отскоки после сильного падения.
Интересная ситуация и с акциями Магнита. Здесь была четкая аккумуляция в районе 4500-4800 рублей, после чего последовал рывок к 9000 рублей. Но затем последовало резкое снижение, которое, возможно, связано с выходом крупного акционера. Сейчас кукловод может проверять, все ли бумаги проданы, и при отсутствии больших продаж акции могут закрепиться на текущих уровнях. Но если пойдут вниз, к 4800 рублям, значит кукловод все еще контролирует ситуацию.
По акциям Магнита вижу следующее. Кукловод, скорее всего, будет всячески пытаться не допустить падения бумаги ниже определенных уровней, где он, вероятно, проводил аккумуляцию. Для этого он может использовать различные методы - например, провоцировать небольшие всплески, на которых "ловить" физических инвесторов, подтолкнув их к покупкам. А потом постепенно реализовывать свои бумаги.
Если при этом не будет наблюдаться серьезных продаж, то акции Магнита могут уйти в боковой тренд, удерживаясь на текущих уровнях. Это может означать, что крупный собственник полностью вышел из актива, и теперь бумаги будут двигаться в зависимости от настроений физических инвесторов.
А если все-таки последует сильное падение к уровням 4800 рублей, то это будет сигнализировать, что кукловод все еще контролирует ситуацию и дозирует выход из актива.
Российский индекс облигаций (RGBI)
Индекс гособлигаций RGBI продолжает идти вниз, закладывая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. На мой взгляд, дальнейшее агрессивное повышение ставки уже не имеет большого смысла. Скорее всего, после 1 ноября мы увидим интересные доходности по долговым инструментам, возможно, лучшие за последние 10-15 лет.
Что у них
Аналогичная ситуация наблюдается и на американском долговом рынке, где мы видим технический отскок с ретестом уровней, после чего возможно возобновление снижения доходностей Treasuries.
Американский фондовый рынок все-таки достиг новых исторических максимумов, но не смог их удержать. Скорее всего, нас ждет некоторая проторговка, но в целом рынок все равно будет продолжать движение вверх. Поэтому нужно использовать любые коррекции для открытия длинных позиций.
Нефть марки Brent (NYMEX)
По нефти мы смогли пробить уровень $74,30 и теперь следующей целью является отметка $77,60. Рынок будет упираться, но «специалисты» будут «тащить» ее вверх.
Фьючерсы на Индекс доллара США (ICEUS)
Интересная ситуация складывается с парой рубль/юань. Мы подходили к уровню 13 рублей за юань, пытались его преодолеть, но нас здесь активно продавали. Похоже, это сильный уровень сопротивления.