Крупнейшая российская нефтянная компания Роснефть хорошо отчиталась за первое полугодие 2024 года.
Выручка составила 5,174 трлн руб., увеличившись на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Показатель EBITDA достиг 1,65 трлн руб., что на 17,8% выше год к году
Чистая прибыль относящаяся к акционерам, выросла до 773 млрд руб., увеличившись на 26,9%
Соотношение Чистый долг / EBITDA составил 0,96x после двух кварталов. В первом квартале долг составлял 1x.
Капитальные затраты 696 млрд руб. (+16,2% г/г).
Отчёт компании превзошёл результаты предыдущего первого полугодие 2023 года и во всех из них продемонстрировал плюсы. Эксперты так же считают акцию привлекательной для покупки.
Важно отметить так же долговую нагрузку компании. Уровень долго упал ниже уровня 1x EBITDA и компания продолжает предпринимать попытки по снижению своих долговых обязательств. Руководство компании отмечает две негативные причины проблем по её снижению-это высокие тарифы на перевозки грузов по железной дороге и высокая ставка Центробанка. Именно поэтому сейчас в период высоких ставках наименьшие трудности испытывают компании имеющие низкие долговые нагрузки, например как Татнефть или Лукойл. Нельзя так же не упомянуть соглашение компании в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти для удержания мировых цен на комфортных уровнях.
Основной вопрос для акционеров это конечно же дивиденды и тут аналитики считают, что размер дивидендов за первое полугодие может составить 36,47 рубля (7.6%) на одну акцию, что очень даже неплохо. Итоговые дивиденды за весь год могут составить 66,9 рублей (15-16%) на одну акцию.
Почему я держу Роснефть, как и все её держатели? Компания сейчас разрабатывает самый масштабный в истории нефтяной проект Востойк-Ойл благодаря которому компания нарастит нефтедобычу в 2 раза к 2030 году и благодаря этому может стать крупнейшей нефтяной компанией в мире. На данный момент компания занимает 5% в мире от всей нефтяной добычи и 50% добычи нефти в России.
В общем и целом компания демонстрирует хорошие и уверенные результаты, так что ждём объявление вкусных дивидендов в ближайшее время. Компания платит дивиденды дважды в год зимой и летом.
На данный момент бумага торгуется около 475 рублей на акцию-это практически даром. Справедливая цена бумаги находиться на уровне 600 рублей.
Кстати это моя сотая статья. Так что с отчётом Роснефти на моём канале небольшой юбилей🎉
Друзья, буду очень рад, если подпишетесь, поставите лайк и оставите комментарий. Ваша активность будет мотивировать меня писать статьи, а так же усилит желание развивать канал.