Разбираем по шагам.
1. Включаем функцию Оказание агентских (комиссионных) услуг по Закупке товаров и услуг в разделе "НСИ и администрирование" - подраздел "Продажи".
2. Оформляем документ "Заказ клиента".
Выбираем вид операции – "Поставка под принципала".
Особым образом (описано ниже) заполняем договор.
На закладке "Товары" выбираем номенклатуру, которую необходимо приобрести, с типом "Работа".
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
В целом, все реквизиты договора заполняются обычным образом с учетом следующих особенностей:
Цель договора – Поставка под принципала.
Формирование отчета по закупкам – по необходимости указываем, следует разбивать по по каждой закупке или нет.
Далее указываем специальную группу финансового учета расчетов:
Группа финансового учета настраивается следующим образом:
3. На основании документа "Заказ покупателя" создаем документ "Заказ поставщику" (по кнопке "Ввести на основании").
Здесь используются обычные договора на поставку с видом "Закупка".
На закладке "Товары" необходимо подставить назначение – ссылку на исходный Заказ клиента.
На основании документа "Заказ поставщику" создаем документ "Приобретение товаров и услуг".
На закладке "Товары" проверяем назначение – ссылку на исходный Заказ клиента.
Документ сформирует проводки:
4. В документе "Заказ клиента" проставляем действие "Отгрузить" на строки, по которым требуется перевыставление.
5. Оформляем отчет принципалу о закупке.
Для этого следует воспользоваться помощником в разделе Продажи - Отчеты комитентам о закупках к оформлению.
В появившемся окне выбираем требуемые строки и нажимаем "Оформить".
Сформируется документ "Отчет коминтенту (принципалу) о закупках".
В документе следует обратить внимание на заполненность реквизита "Счет-фактура полученная" - здесь должна быть указана ссылка на счет-фактуру к документу "Приобретение товаров и услуг".
Нажимаем на гиперссылку "Требуется переоформление Счет-фактуры".
Откроется помощник "Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков".
Здесь следует нажать кнопку "Перевыставить счет-фактуру".
Сформируется перевыставленный документ "Счет-фактура выданный".
Одновременно в документе "Отчет коминтенту (принципалу) о закупках" в поле Счет-фактура выданный отразится перевыставленная счет-фактура.
6. Начисляем агентское вознаграждение одним из двух способов.
Способ 1. Процентом от суммы закупки в документе "Отчет коминтенту (принципалу) о закупках".
Для выставления счет-фактуры на агентское вознаграждение нужно нажать на гиперссылку внизу документа "Оформить счет-фактуру (Комиссионное вознаграждение)" – сформируется документ "Счет-фактура выданный на комиссионное вознаграждение".
Документ сформирует проводки:
Способ 2. В документе "Отчет коминтенту (принципалу) о закупках" способ расчета ставим "не рассчитывается".
Документ сформирует проводки:
Агентское вознаграждение начисляем документом "Реализация товаров и услуг".
На основании документа "Реализация товаров и услуг" выписываем "Счет-фактуру выданную".
Документ сформирует проводки:
7. Проверяем корректность формирования книги продаж (на сумму агентского вознаграждения).
8. Проверяем корректность формирования "Журнала учета полученных и выданных счетов-фактур" на полученные счета-фактуры и перевыставленные счета-фактуры в рамках исполнения агентского договора.
Статья доступна на нашем сайте
Беленко Светлана
Зам. директора Компании "АНТ-ХИЛЛ"
https://1c-ant.ru
(473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна