Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) с фиксированным ежемесячным купоном на 4 августа 2024г.
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. Селлер-БО-03
2. МГКЛ-001P-06
3. АйДи Коллект ПКО-06-боб
4. Первоуральскбанк-001P-01
5. ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
6. Кеарли Групп-001P-01
7. Бизнес Альянс-001Р-04
8. АБЗ-1-001Р-05-боб
9. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Короткие от 1 до 3 лет
Селлер-БО-03
Код: RU000A1083C2
Полное наименование: "Селлер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.08% от номинала: 950.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "СЕЛЛЕР"
Отрасль, сектор: , Ритейл
Зарегистрировано 17 мая 2013 года. Основной вид деятельности: "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет", дополнительные виды деятельности: "Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе", "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "Торговля оптовая электрической бытовой техникой".
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2026, до погашения 590 дней, 1.6 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 16.44 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.58 ₽, дата выплаты: 23.08.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 328.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 950.80 ₽ + НКД 6.58 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 957.95 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.96 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АйДи Коллект ПКО-06-боб
Код: RU000A107C34
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.14% от номинала: 951.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 840 дней, 2.3 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.99 ₽, дата выплаты: 03.08.2024
Купонов до даты погашения: 28
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 414.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 951.40 ₽ + НКД 0.99 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 952.96 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.40 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Первоуральскбанк-001P-01
Код: RU000A108Y60
Полное наименование: "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 101.46% от номинала: 1014.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Отрасль, сектор: , Банки
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.06.2027, до погашения 1055 дней, 2.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 22.00 %
Купон: 18.08 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.27 ₽, дата выплаты: 08.08.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 650.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1014.60 ₽ + НКД 16.27 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1031.48 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Кеарли Групп-001P-01
Код: RU000A108Q78
Полное наименование: "Кеарли Групп" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.10% от номинала: 1001.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Кеарли Групп"
Отрасль, сектор: , —
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.06.2027, до погашения 1034 дней, 2.8 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 21.00 %
Купон: 17.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.36 ₽, дата выплаты: 17.08.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 604.10 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1001.00 ₽ + НКД 10.36 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1011.96 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.08 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Бизнес Альянс-001Р-04
Код: RU000A107QM0
Полное наименование: "Бизнес Альянс" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.91% от номинала: 929.10 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Отрасль, сектор: , Фин.сервис - Лизинг
"Бизнес Альянс" АО - Российская лизинговая компания, основанная в 2006 году. Компания работает на всей территории России, во всех сегментах лизингового рынка и осуществляет финансирование как крупных корпоративных клиентов, так и предприятий малого и среднего предпринимательства, предлагая в лизинг Недвижимость, морские и речные суда, специальную технику, оборудования для сектора ЖКХ, промышленное оборудование, автомобильную технику и другое.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.01.2027, до погашения 900 дней, 2.5 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 16.44 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.99 ₽, дата выплаты: 03.08.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 493.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 929.10 ₽ + НКД 0.99 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 930.65 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.88 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АБЗ-1-001Р-05-боб
Код: RU000A1070X5
Полное наименование: "Асфальтобетонный завод № 1" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.17% от номинала: 911.70 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АБЗ-1"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ. ГК «АБЗ-1» развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня ruBBB «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В декабре 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом. К началу 2023 г. ГК «АБЗ-1» размещено на Московской Бирже 6,515 млрд рублей облигационных займов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.09.2026, до погашения 788 дней, 2.2 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.52 ₽, дата выплаты: 11.08.2024
Купонов до даты погашения: 27
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 355.05 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 911.70 ₽ + НКД 10.52 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 922.77 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.70 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Код: RU000A107TR3
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.66% от номинала: 966.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 556 дней, 1.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.89 ₽, дата выплаты: 19.08.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 281.01 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 966.60 ₽ + НКД 7.89 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 975.07 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.63 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
МГКЛ-001P-06
Код: RU000A108ZU2
Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.55% от номинала: 1025.50 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МГКЛ"
Отрасль, сектор: , Финанс.сервисы
Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.06.2029, до погашения 1783 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.00 %
Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.97 ₽, дата выплаты: 16.08.2024
Купонов до даты погашения: 60
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1134.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1025.50 ₽ + НКД 11.97 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1038.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ультракороткие до 1 года
ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
Код: RU000A106862
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.49% от номинала: 944.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.05.2025, до погашения 275 дней, 0.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.62 ₽, дата выплаты: 08.08.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 106.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 944.90 ₽ + НКД 9.62 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 955.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.
Возможно вам также будет интересно: