Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) на 15 июля 2024г.
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. Сегежа Групп-003Р-02R
2. Сегежа Групп-002P-01R
3. МВ Финанс-001Р-04
4. Первоуральскбанк-001P-01
5. МВ Финанс-001Р-03
6. ПКО ПКБ-001Р-04
7. ЕвроТранс-001P-03
8. Самолет ГК-БО-П11
9. Балтийский лизинг-БО-П08
10. Сэтл Групп-002Р-03-боб
11. Эталон-Финанс-002P-01
12. ХКФБанк-4-боб
13. Брусника-002P-02
14. Каршеринг Руссия-001Р-02
15. Эталон-Финанс-П03-боб
16. Борец Капитал-БО-001Р-01
17. Интерлизинг-001Р-07
18. ПКО ПКБ-001Р-05
19. Новотранс ХК-001Р-05
20. Самолет ГК-БО-П12
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Telegram 💬 - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Возможно вам также будет интересно:
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
Сегежа Групп-003Р-02R
Код: RU000A105SP3
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия 003Р-02R
Номинал: 1000 ₽
Цена 83.70% от номинала: 837.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.01.2038, до погашения 4934 дней, 13.5 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 07.05.2025, до погашения 298 дней, 0.8 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.60 %
Купон: 26.43 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.20 ₽, дата выплаты: 02.08.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 105.72 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 837.00 ₽ + НКД 21.20 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 858.70 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 38.95 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сегежа Групп-002P-01R
Код: RU000A1041B2
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-01R
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.70% от номинала: 937.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.10.2036, до погашения 4491 дней, 12.3 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.11.2024, до погашения 128 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 9.85 %
Купон: 49.12 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.46 ₽, дата выплаты: 13.11.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 49.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 937.00 ₽ + НКД 16.46 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 954.02 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 31.98 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-04
Код: RU000A106540
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.09% от номинала: 920.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.04.2026, до погашения 643 дней, 1.8 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 23.04.2025, до погашения 284 дней, 0.8 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 13.05 %
Купон: 32.54 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 31.11 ₽, дата выплаты: 19.07.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 130.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 920.90 ₽ + НКД 31.11 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 952.56 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 26.70 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П11
Код: RU000A104JQ3
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П11
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.66% от номинала: 956.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 08.02.2028, до погашения 1305 дней, 3.6 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 14.02.2025, до погашения 216 дней, 0.6 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.70 %
Купон: 63.33 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 53.24 ₽, дата выплаты: 13.08.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 126.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 956.60 ₽ + НКД 53.24 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 1010.41 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.76 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Балтийский лизинг-БО-П08
Код: RU000A106EM8
Полное наименование: "Балтийский лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П08
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.33% от номинала: 923.30 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Балтийский лизинг"
Отрасль, сектор: Промышленность, Фин.сервис - Лизинг
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке с 1990 года. Региональная сеть организации насчитывает 79 филиалов по всей России. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 тыс. клиентов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.05.2033, до погашения 3244 дней, 8.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 17.06.2025, до погашения 339 дней, 0.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.70 %
Купон: 8.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.21 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 105.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 923.30 ₽ + НКД 8.21 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 932.06 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.58 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П12
Код: RU000A104YT6
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П12
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.00% от номинала: 950.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.07.2025, до погашения 363 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.25 %
Купон: 33.03 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.09 ₽, дата выплаты: 11.10.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 132.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 950.00 ₽ + НКД 1.09 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 951.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.29 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Короткие от 1 до 3 лет
Первоуральскбанк-001P-01
Код: RU000A108Y60
Полное наименование: "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.38% от номинала: 1003.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Отрасль, сектор: , Банки
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.06.2027, до погашения 1076 дней, 2.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 22.00 %
Купон: 18.08 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.62 ₽, дата выплаты: 08.08.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 650.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1003.80 ₽ + НКД 3.62 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1008.02 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.07 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-03
Код: RU000A104ZK2
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.40% от номинала: 914.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.07.2025, до погашения 374 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.35 %
Купон: 30.79 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 28.08 ₽, дата выплаты: 23.07.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 153.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 914.00 ₽ + НКД 28.08 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 942.63 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.87 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ПКО ПКБ-001Р-04
Код: RU000A108CC9
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" НАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.90% от номинала: 939.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: НАО ПКО "ПКБ"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
«Первое коллекторское бюро» занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности. Компания была основана в 2005 году в Хабаровске и стала пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.04.2027, до погашения 1014 дней, 2.8 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 17.00 %
Купон: 42.38 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 37.26 ₽, дата выплаты: 26.07.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 508.56 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 939.00 ₽ + НКД 37.26 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 976.82 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.56% от номинала: 885.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 974 дней, 2.7 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.71 ₽, дата выплаты: 27.07.2024
Купонов до даты погашения: 33
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 368.94 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 885.60 ₽ + НКД 6.71 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 892.84 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.78 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сэтл Групп-002Р-03-боб
Код: RU000A1084B2
Полное наименование: "Сэтл Групп" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-002Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.99% от номинала: 939.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Сэтл Групп"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
Setl Group является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России. Основанный в 1994 году как строительная компания «Петербургская Недвижимость», Setl Group начал свою деятельность со строительства жилых домов. Сегодня Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа, развивающая свою деятельность как в России, так и за её пределами. Холдинг консолидирует ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 974 дней, 2.7 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 24.03.2026, до погашения 619 дней, 1.7 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 15.50 %
Купон: 12.74 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.64 ₽, дата выплаты: 27.07.2024
Купонов до даты погашения: 21
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 267.54 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 939.90 ₽ + НКД 7.64 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 948.10 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.46 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Эталон-Финанс-002P-01
Код: RU000A105VU7
Полное наименование: "Эталон-Финанс" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.60% от номинала: 916.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Эталон-Финанс"
Отрасль, сектор: Финансы, Строительство
Лидер-Инвест» — девелоперская компания, реализующая проекты строительства качественной недвижимости и комплексного развития территорий. В 2019 году Группа "Эталон" завершила покупку "Лидер-Инвеста"
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.02.2038, до погашения 4953 дней, 13.6 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 20.02.2026, до погашения 587 дней, 1.6 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 20.27 ₽, дата выплаты: 21.08.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 239.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 916.00 ₽ + НКД 20.27 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 936.82 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ХКФБанк-4-боб
Код: RU000A103760
Полное наименование: "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 81.83% от номинала: 818.30 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ХКФ Банк"
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ХКФ банк — российский коммерческий банк, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 01.06.2026, до погашения 688 дней, 1.9 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.00 %
Купон: 19.95 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.21 ₽, дата выплаты: 02.09.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 159.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 818.30 ₽ + НКД 9.21 ₽ + Комиссия брокера 0.49 ₽ = 828.00 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.33 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Брусника-002P-02
Код: RU000A107UU5
Полное наименование: "Брусника. Строительство и девелопмент" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.55% от номинала: 965.50 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.03.2027, до погашения 988 дней, 2.7 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.09.2025, до погашения 432 дней, 1.2 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.25 %
Купон: 13.80 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.67 ₽, дата выплаты: 09.08.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 193.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 965.50 ₽ + НКД 2.67 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 968.75 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.31 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Каршеринг Руссия-001Р-02
Код: RU000A106A86
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.21% от номинала: 892.10 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: , Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.05.2026, до погашения 678 дней, 1.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.70 %
Купон: 31.66 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.09 ₽, дата выплаты: 23.08.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 253.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 892.10 ₽ + НКД 18.09 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 910.73 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.30 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Эталон-Финанс-П03-боб
Код: RU000A103QH9
Полное наименование: "Эталон-Финанс", АО (ранее АО "Лидер-инвест"), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П03
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.37% от номинала: 893.70 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Эталон-Финанс"
Отрасль, сектор: Финансы, Строительство
Лидер-Инвест» — девелоперская компания, реализующая проекты строительства качественной недвижимости и комплексного развития территорий. В 2019 году Группа "Эталон" завершила покупку "Лидер-Инвеста"
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.09.2026, до погашения 794 дней, 2.2 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: КБД РФ MOEX-7лет + Спред 157 (б.п.)Постоянный
Ставка купона: 9.10 %
Купон: 22.69 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.73 ₽, дата выплаты: 17.09.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 204.21 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 893.70 ₽ + НКД 6.73 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 900.97 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Борец Капитал-БО-001Р-01
Код: RU000A105ZX2
Полное наименование: "Борец Капитал" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.20% от номинала: 892.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Борец Капитал"
Отрасль, сектор: Финансы, Финанс.сервисы
ООО "БОРЕЦ КАПИТАЛ". Дочерняя компания специального назначения ООО "Борец Капитал" была создана в 2022 году. В настоящее время ООО "Борец Капитал" используется для привлечения финансирования для ООО "Сервисная Компания Борец" путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.03.2026, до погашения 614 дней, 1.7 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 11.85 %
Купон: 29.54 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.12 ₽, дата выплаты: 19.09.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 206.78 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 892.00 ₽ + НКД 8.12 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 900.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.03 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Интерлизинг-001Р-07
Код: RU000A1077X0
Полное наименование: "Интерлизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.49% от номинала: 964.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Интерлизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудованиря
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.10.2026, до погашения 840 дней, 2.3 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.88 ₽, дата выплаты: 13.07.2024
Купонов до даты погашения: 28
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 368.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 964.90 ₽ + НКД 0.88 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 966.36 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.89 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Новотранс ХК-001Р-05
Код: RU000A107W06
Полное наименование: "Холдинговая компания "Новотранс" АО , облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.48% от номинала: 904.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО ХК "Новотранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Транспорт
АО «Холдинговая компания «Новотранс»– головная компания Группы Новотранс, включающей в себя, помимо прочих, ООО «ГК «Новотранс» – частного оператора железнодорожного подвижного состава, оперирующего на территории РФ, СНГ и стран Балтии, а также контролирующего ряд стивидорных активов в порту Усть-Луга, и четыре действующих вагоноремонтных завода в Московской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае и один в стадии ввода в эксплуатацию в Ленинградской области. Основными видами деятельности Группы Новотранс являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава и оказание услуг по ремонту вагонов. В 2019 году Группа приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству в порту Усть-Луга универсального терминала ЛугаПорт. Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, хотя железнодорожные вагоны фрахтуются и для зарубежных маршрутов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 04.03.2027, до погашения 964 дней, 2.6 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.25 %
Купон: 35.53 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.23 ₽, дата выплаты: 05.09.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 390.83 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 904.80 ₽ + НКД 15.23 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 920.57 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.52 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
ПКО ПКБ-001Р-05
Код: RU000A108U72
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" НАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.80% от номинала: 998.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: НАО ПКО "ПКБ"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
«Первое коллекторское бюро» занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности. Компания была основана в 2005 году в Хабаровске и стала пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.06.2028, до погашения 1425 дней, 3.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: nan %
Купон: 0.00 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.85 ₽, дата выплаты: 28.07.2024
Купонов до даты погашения: 48
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 0.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 998.00 ₽ + НКД 8.85 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1007.45 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.85 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Telegram 💬 - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.
