Конечно же, Газпром ещё очень и очень недооценён, но все таки иногда толпа льёт как не в себя, не смотря ни на какие логические доводы. Напугали их ставкой или ещё чем то и полили. Поэтому я предпочитаю на хорошем росте от моей крайней закупки немного разгрузиться. Конечно, основу оставил. По логике вещей, при прочих равных, ему ещё расти и расти.
Норникель интересная компания с точки зрения укрепления фундамента портфеля. Это такая скрепка, как Татнефть, Новатэк, Сбер, Роснефть. Я не жду от неё какого то прям бурного роста, как от Астра или Позитив, например. Она для другого. Но, конечно, потенциал роста и у неё есть, иначе бы вообще не брал.
Хорошая точка роста по Норникелю – высокая вероятность постройки никелевого завода для производства аккумуляторных батарей в Китае. Многие хают Норникель за такой шаг, мол лучше бы развивали производство у нас в стране, а не в чужой. Лучше то оно лучше, только вот с чего тогда китайцам брать огромные партии нашего никеля? Тут же расчёт чтобы и нашим, и вашим. Мы там ставим завод, они у нас закупают никель. А как вы хотели. Это бизнес. Я бы тоже хотел, чтобы завод у нас в стране стоял. А вот с точки зрения обеспечения спроса на свой никель, решение с китайцами лучше. Ну так устроен мир, что тут поделаешь.
И на этот завод ориентировочно будет возможно поставлять примерно четверть текущего производства никеля. Вот где расчёт.
Ещё интересный момент по Норникелю – это наращивание активов в газовой сфере. Компания Норильскгазпром, которая входит в Норникель, приступила к бурению пяти новых скважин на Таймыре. Чтобы вы понимали, уже в работе 41 скважина, а эти пять добавят ещё 2 миллиона кубов газа в сутки.
Так что Норникель это не только никель, мель, палладий, платина, золото, а ещё и огромные запасы газа. И ещё кстати Литий. Запасы которого также разрабатывает Норникель. И запасы этого Колмозерского месторождения, кстати говоря, ориентировочно занимает третье или четвёртое место в мире по запасам.
«Полярный литий», совместное предприятие Норникеля и Росатома, пробурило уже 40 км разведочных скважин на этом месторождении. Работа ведётся активно. Колоссальные деньги там закопаны. А спрос на литий в мире растёт очень быстрыми темпами.
Совкомфлот и Роснефть дивы прислали.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Если у вас возникли какие то вопросы по компаниям, экономике, моей стратегии инвестирования, задавайте их в комментариях к посту, буду рад на них ответить. Обзор моего портфеля и обзоры по компаниям вы можете читать в моем телеграм-канале.