Выпуск 43 за 29 июля – 4 августа
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям - саммари всей недели
---
💵Облигации
Увидели очередное дно в ОФЗ (пятое в этом году?), после чего гос.облигации героически отскочили. Поводов было несколько: недельная инфляция чуть припала, и было несколько мнений аналитиков, что выше 18% не будет.
Вот рынок и позеленел. А стоило бы посмотреть, кто обещал снижение год назад. Вдруг фамилии пересекаются?
Но в бондах третьего эшелона – ньюсмейкер НИКА, ушедшая в дефолт. 13 августа технический дефолта подкрепится реальным, если денег не будет. Мы сделали полноценный обзор и нам кажется, компании есть что терять. Разобрали интересные факты
В пятницу отвесное падение (4 планки это не шутки 😅) закончилось. Вероятно, цена будет искать новую точку равновесия. Менеджмент пока не идет на контакт. Может они стесняются и им нужна помощь? 👮♀
Разобрали cамые длинные корпоративные облигации 📐. Настоящий ассортимент раскрывается на дистанции 4-5 лет: тут и МГКЛ, и CTRL лизинг, и дефолтнувшая НИКА уже с обновленным рейтингом ССС. Но прямой замены ОФЗ не нашли. Равно как и ОФЗ с доходностью 16% не сильно интересна при рыночных ставках 20%+ (во 🐟флоатерах, например)
Решили поучаствовать в новых бондах Самолета: КС+2,75%
📈Акции
Плохие новости для WHOOSH: запрет парковки в центре СПб бьет по бизнесу. Страшно не столько прямое влияние конкретно этого запрета на выручку, сколько – тенденция запретов. Как думаете, другие города подхватят?
Проблема в Сегеже набирает обороты: бездействие приведет только в большему размытию долей акционеров. Оно нам надо? Пора принимать решение! Повторюсь: в их бондах пока спокойнее, чем в акциях.
🏡Недвижимость
Не всегда растет: с учетом лага в статистике, две недели подряд снижение по 1,5%. Для рынка недвижимости это почти отвесное падение.
🚀IPO
АПРИ – красавцы: поддерживают интерес публики к биржевой рулетки. Если бы очередное IPO обернулось отвесным падением – было бы не интересно. А их акции выросли!
Обзор компании здесь. В IPO не участвовали, но наблюдали. Судя по опросу – никто не участвовал. А потом акции выросли, как всегда бывает))
💸Валюта
Рубль еще никогда не был таким крепким, как после 💩ссанкций (не считая 2022 год). Ходит слух, что царь (рубль) – не настоящий и скоро китаец тоже уйдет с МосБиржи (пока не верим)
--
Спасибо, что читаете нас❤
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!