На прошлой неделе биткоин пережил неспокойный период. Начиная с 4 июля, совпавшего с Днем независимости США и выборами в Великобритании, биткоин резко упал с отметки $59 тыс. до $55 тыс., самого низкого уровня с апреля, и сохранял нисходящий тренд до $54 тыс. Будучи ведущей криптовалютой, он спровоцировал общий рыночный спад, а такая крупная монета, как Ethereum, упала ниже $3 тыс. Поскольку такие условия складываются в начале второй половины года, при планировании инвестиционных стратегий на ближайшие месяцы необходимо учитывать ряд факторов.
Основные моменты:
- Падение биткоина вполне обоснованно, если учитывать самую простую торговую стратегию.
- Предстоящие выборы в США, ожидаемое снижение ставки и ожидания спотовых ETH ETF будут влиять на настроения на рынке в ближайшие несколько месяцев.
- Технологические достижения, такие как рестейкинг и параллельные EVM, будут играть важную роль до конца года.
Стоит ли ожидать давления продаж биткоина?
Портал CoinGape сообщил, что за время падения цены, которое длилось от трех до шести месяцев, было зафиксировано движение криптовалюты стоимостью около $2,4 млрд, что подтверждается данными CryptoQuant. Это может указывать на давление продаж со стороны инвесторов, купивших биткоин в начале года, а также спекулянтов, которые пришли на рынок на фоне ожиданий одобрения ETF и халвинга биткоина.
В последние несколько циклов халвинг биткоина существенно влиял на уровень цен после этого события, в результате чего цена биткоина достигала нового исторического максимума (ATH). Однако в этот раз все было иначе. Цена достигла нового исторического максимума (ATH) еще до халвинга биткоина благодаря долгожданному одобрению биткоин-ETF.
Поэтому падение цены биткоина можно было предсказать, если руководствоваться простой стратегией «покупать дешево, продавать дорого».
Какие крупные события могут потрясти рынок в ближайшее время?
Есть несколько важных событий, которые могут потрясти криптовалютный рынок в ближайшие несколько месяцев.
Предстоящие выборы в США
Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Как эти выборы повлияют на цену биткоина? По некоторым мнениям, текущая цена биткоина имеет тесную привязку к индексу S&P500, который обычно растет в среднем на 11,28%. Это может стать одним из катализаторов роста цены биткоина.
Ожидаемое снижение ставки
ФРС заявила, что во второй половине года будет проведено одно снижение ставки. Рынок ожидает, что это станет началом цикла снижения ставок. Как правило, когда ставка снижается, предпочтение отдается рискованным активам, таким как биткоин.
В поисках дополнительной поддержки снижения ставки стоит следить за уровнем безработицы в США, так как если экономика будет демонстрировать признаки ухудшения, ФРС, вероятно, начнет принимать меры.
Ожидается, что спотовые Ethereum ETF повысят стоимость ETH и ликвидность рынка
8 различных эмитентов ETF подали регистрационные заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для Ethereum ETF. Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт и его коллеги дают прогноз, что спотовые Ethereum ETF могут быть запущены примерно 15 июля, в зависимости от одобрения регуляторов. Это связано с тем, что компания Bitwise внесла изменения в свою заявку на создание ETF, которые включали освобождение от уплаты комиссии на шесть месяцев. Хотя пока нет абсолютной уверенности в дате запуска, он ожидается в ближайшее время.
Запуск спотовых ETF Ethereum может повысить спрос на ETH, ликвидность рынка и стабильность, а также способствовать более широкому распространению криптовалюты. Положительные настроения на рынке могут привести к росту стоимости ETH и повлиять на рынки деривативов, хотя за этим может последовать усиление контроля со стороны регулирующих органов.
Какие основные секторы могут привести рынок в движение в ближайшие несколько месяцев?
Помимо этих «офлайн» событий, есть несколько ключевых тенденций в криптовалютном пространстве во второй половине 2024 года, на которые стоит обратить внимание.
Дискуссии вокруг рестейкинга не прекратятся
Популярность концепции ликвидного рестейкинга в криптоиндустрии продолжает расти. Пионеры Ethereum, такие как EtherFi, лидируют в этом направлении, а выход на рынок таких игроков, как EigenLayer, свидетельствует о сильных настроениях на рынке. Эта тенденция подчеркивает динамичный характер криптовалютной экосистемы, в которой часто появляются новые и инновационные сценарии использования.
Эта концепция не ограничивается Ethereum: другие блокчейн-проекты, такие как Solana и даже Shiba Inu, рассматривают рестейкинг как стратегию предоставления дополнительных преимуществ своим пользователям. Эти инновации являются частью более широкой тенденции, в рамках которой криптовалюты диверсифицируют свои предложения услуг, потенциально пересматривая модели вовлечения пользователей и инвестирования в сектор.
Поскольку рестейкинг продолжает развиваться, его потенциальное влияние на криптовалютный рынок может быть очень значительным.
Решения второго уровня по масштабированию – ключевая тенденция
Альткоины все чаще используют решения второго уровня по масштабированию для решения проблем со скоростью транзакций и комиссиями. К ключевым технологиям относятся оптимистичные роллапы, ZK-роллапы и сайдчейны. Эти решения повышают масштабируемость, экономичность и скорость транзакций, сохраняя при этом безопасность. Такие проекты, как Arbitrum, Optimism, Starknet и Polygon, находятся в числе ведущих проектов. Рост цены Ethereum и потребность в недорогих альтернативах поддерживают эту тенденцию, которая обещает улучшенную совместимость и пользовательский опыт, прокладывая путь к более широкому внедрению в Web3, DeFi и NFT.
Параллельные EVM для повышения масштабируемости Ethereum
Параллельные EVM разделяют выполнение смарт-контрактов на параллельные задачи на нескольких узлах. Ведущие параллельные EVM, включая Sei (SEI), Canto (CANTO), Nomad и NeonEVM (NEON), обрабатывают транзакции вне блокчейна, прежде чем агрегировать их обратно в Ethereum. Это повышает пропускную способность транзакций и масштабируемость, устраняя ограничения Ethereum. Sei, запущенный в августе 2023 года, улучшает управление транзакциями. Canto фокусируется на обработке транзакций вне блокчейна. Nomad, хотя он еще не был запущен, обещает дальнейшее совершенствование этой технологии. NeonEVM интегрирует децентрализованные приложения Ethereum в Solana, повышая скорость и экономическую эффективность. Эти усовершенствования снижают перегрузку сети и открывают новые возможности для DApp на Ethereum.
Заключение
Недавняя волатильность биткоина подчеркивает непредсказуемость, присущую криптовалютному рынку. Инвесторам, анализирующим эти колебания, следует учитывать не только сам рынок, но и более широкие экономические факторы, такие как выборы в США и потенциальное снижение ставки ФРС, а также ожидаемый запуск Ethereum ETF.
Кроме того, необходимо учитывать технологический прогресс в отрасли. Такие технологии, как ликвидный рестейкинг и решения второго уровня по масштабированию, свидетельствуют о значительном потенциале роста в криптовалютном пространстве. Эти события подчеркивают важность стратегического планирования и адаптации для инвесторов, которые стремятся извлечь выгоду из возникающих тенденций и снизить риски на развивающемся рынке.
Отказ от ответственности: обращаем ваше внимание, что информация, представленная на этом сайте, предназначена только для справочных целей. CoinEx не несет ответственности за любые финансовые потери, связанные с торговлей криптовалютами. Мы настоятельно рекомендуем вам проводить собственные исследования.