Взлет акций Газпрома в начале июля оказался недолгим. Мощный отскок перешел в сильное падение на фоне продолжения коррекции всего рынка акций и пробоя ключевого уровня 3025 пунктов по индексу ММВБ. С закреплением цены ниже этого уровня открывается новое пространство для снижения индекса, а значит, и акций Газпрома, скорее всего, тоже.
Взлет Газпрома с 1 июля, действительно, был мощный. После столь упорного падения было трудно представить, что цена может отскочить на 11,5% всего за три дня. Однако именно этого и стоило ожидать после пробоя нисходящего тренда, вдоль которого цена падала с мая, поскольку выброс цены за пределы нисходящего канала привел к массовому закрытию коротких позиций, которые открывались в расчете на снижение к ₽100. Ну кто же даст шортистам так легко заработать? Конечно, изначально было необходимо вынести всех из позиций, совершив отскок, который, кстати, технически здесь был вполне обоснован и напрашивался еще в июне, почему и предупреждал тогда, что его стоит увидеть перед дальнейшим погружением к ₽100.
Теперь же после отскока цена вполне может продолжить снижение к уровню ₽100, ведь глобально акция все так же двигается в нисходящем тренде. И ключом к пониманию будущего движения цены является уровень ₽122, под которым, судя по всему, удалось закрепиться. К тому же был пробит последний минимум, а это говорит о сломе локального восходящего тренда.
Поэтому если цене теперь удастся удержаться ниже уровня ₽122, она, видимо, пойдет к уровню ₽116, который с большой вероятностью будет пробит. Тогда падение ускорится к ₽110.
Стоит заметить, что полностью до конечной цели отскока ₽134 дойти не смогли. В целом, это еще возможно, если цена сможет снова подняться выше уровня ₽122, но вероятность этого теперь низкая. Ранее в июне я публиковал прогноз на своем канале, что акция Газпрома вырастет к ₽122 с пробоем уровня ₽116, что в итоге и произошло. Именно у ₽122 цена остановилась и попыталась скорректироваться, что было бы довольно логично. Но и этот уровень удалось быстро пробить вверх.
В этом случае, согласно моим ожиданиям, цена могла вырасти до ₽134. Но рост был слишком быстрым, поэтому уже от ₽129 спрогнозировал коррекцию цены к уровню ₽122, которая на следующий день и произошла. Рассчитывая на откат акций Газпрома, а также и некоторых других крупных бумаг, взял шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3173 пунктов, и половину позиции зафиксировал в прошлый четверг сразу после отсечки в Сбербанке возле 2900 пунктов по индексу, затем же увеличил короткую позицию от 3022 со стопом за уровнем 3025, отскок к которому и ожидал после отсечки.
Сегодня рынок акций снова снижается, и если цена сможет закрепиться ниже 2945 пунктов, то индекс продолжит падение к моей цели 2800-2860, где и рассчитываю зафиксировать шорт по фьючерсу на индекс.
Кстати, в субботу рассказал о пользе данного инструмента и как с его помощью можно уменьшить потери на рынке акций во время коррекции, особенно это касается среднесрочных и долгосрочных инвесторов, которые не хотят продавать акции и фиксировать по ним прибыль/убыток. Я часто использую этот инструмент, чтобы зарабатывать на падении рынка, но долгосрочные инвесторы вполне могут его использовать, чтобы уменьшить свои потери в акциях.
На прошлой неделе писал, что индекс, наконец-то пробив ключевую поддержку 3025, скорее всего, ускорит снижение к уровню 2800, и поможет ему в этом теперь уже Сбербанк. И пока похоже, что так все и произойдет. Акции Сбербанка, судя по всему, не смогли закрепиться над уровнем ₽293, а значит, велика вероятность, что они продолжат снижение к уровню ₽270 без закрытия дивидендного гэпа. И пока все развивается именно в этом направлении, так что на днях мы подробно поговорим и об акциях Сбербанка.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, пока остаюсь в короткой позиции по рынку и ожидаю продолжение его снижения. К тому же в индексе РТС с прошлой недели наблюдается тревожная картина, которая говорит об ускорении падения. Это очень важно, поэтому на днях и его отдельно проанализирую.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!