Начнем с конца, я являюсь акционером компании Nvidia, той компании, у которой капитализация выросла на более, чем 1400 миллиардов долларов и это только за последние 3 месяца.
В данный момент, только 6 стран в мире по ВВП превышают капитализацию Nvidia.
Это захватывающее событие очередного «пузыря» на фондовом рынке. Но гораздо интереснее, посмотреть на динамику роста компании. Так, ей потребовалось 24 года для достижения капитализации в 1 трлн.долларов США. Напомню, что само IPO проходило в момент «пузыря доткомов» в 1999 году. Далее, всего 180 дней для роста с 1 трлн до двух. И наконец, третий триллион был достигнут за …. ВСЕГО 66 торговых дней!
Конечно, вы знаете, что причина в хайпе на искусственном интеллекте(ИИ), а Nvidia является бенефициаром этого хайпа, так как производит карты необходимые для обучения ИИ. До этого хайпа, основным драйвером роста компании было развитие крипто активов.
Я же впервые купил акции $NVDA после ипотечного кризиса в США, когда стоимость акций снизилась на 85% от своих предкризисных цен. Мне всегда нравились видеокарты этого производителя, и я с удовольствием инвестировал 2% своего капитала в акции этой компании. Далее акция, то радовала меня ростом, то нервировала серьезными просадками. Однако после начала известных событий в 2022 году я продал акции с серьезной прибылью на падающем рынке. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года акция снизилась на 68%. Как бы не мучил меня синдром упущенной выгоды, все же удержание акции в течении более, чем 13 лет позволили заработать на акциях этого эмитента. Но, далее было хуже.
Уже с октября 2022 года (помните все события этого времени), акция к настоящему времени выросла в более, чем 10 раз. Компания стала самой дорогой в мире, обойдя даже Microsoft.
Всего же с момента IPO или близких уровней моей покупки акции выросли на 600 000%. Вот здесь, HOMO порезвился надо мной всласть.
$10 000 * 600 000% = 60 млн долларов США, что по текущему курсу в 90 рублей = 5,4 млрд рублей
Вот тут вспоминается Баффет с наставлением, что, если компания имеет фундаментальные драйверы роста, держать ее нужно «вечно». Так зачем же я ее постоянно продавал балансируя портфель.
Но возможно ли удерживать растущие акции в реальности? В инвестиционном подходе все просто: покупаешь дешевле и продаешь дороже. Однако покупать на просадке в 70-85% не просто, а иметь решимость продавать растущую бумагу еще сложнее. Множество подходов говорят о необходимости фиксации прибыли. Акция выросла в 2 раза, фиксируем половину, а прибыль оставим на дальнейший рост. А дальше? Фиксируем половину при следующем удвоении или? Акции Nvidia выросли в 6000 раз. Как бы поступили вы? Напишите в комментариях.
И это правильно, фиксировать прибыль надо! Но тогда вам не стать миллиардером. Для этого нужен другой подход. Подход, когда вы чувствуете себя настоящим совладельцем растущего бизнеса. Безусловно, очередной хайп завершиться серьезным падением, чтобы начать формировать новый цикл роста и так по кругу. Со временем компания станет распределять свои доходы через растущие дивиденды и возможно станет дивидендным королем, а еще через несколько десятков лет возможно прекратит свое существование через поглощение или банкротство. Компании, как и люди имеют жизненный цикл, который может быть ярким и коротким, а может быть столетним и весомым.
Чтобы стать миллиардером на фондовом рынке нужно иметь свою биржу или брокера😉. Другой путь, с молодости или в зрелом возрасте покупать акции уникальных компаний (например, 10 или 50 компаний в свой долгосрочный портфель) и удерживать их «всегда», при любой погоде 😊. Все, что вы делаете, так это покупаете на значительных просадках во время кризисов. Место компаний, которые не пережили кризис заменяете на новые растущие компании. Это должны быть компании - лидеры новых растущих рынков. Почему так растет Nvidia, потому что, через пять лет мы все будем общаться через коммуникаторы с ИИ, будем общаться на человеческом простом языке и ставить задачи устройству, которое находиться в глобальной сети выполняя за вас множество задач (заказ такси, оплата счета или перевод, составление маршрута и покупка билета и т.д.) Это удобство и эффективность. Посмотрите, что в вашей жизни не удобно и не эффективно. Бизнес очень быстро откликается на человеческие потребности и скорее всего уже сотни разработчиков, конструкторов и предпринимателей решают эту задачу. Вот это и будет новая Nvidia и новый шанс стать миллиардером.
Вывод, который я сделал из этой истории. Долгосрочный инвестиционный подход, не самая плохая идея на рынке, особенно, если вы увлечены иной деятельностью. Вспоминаем народную мудрость, «терпение и труд, все перетрут», а народ – он мудрый.
Размещайте только часть средств в долгосрочном инвестиционном портфеле и не забываете про иные возможности инвестиционного заработка, чтобы в очередной кризис иметь возможность пополнить долгосрочный портфель. И в России есть компании, имеющие потенциал роста в сотни и тысячи раз, приглядитесь, мы иногда говорим о них, в мире таких компаний сотни.
P.S. Я поостерегся бы сейчас покупать акции $NVDA, но и шортить в данный момент плохая идея. Продаю ли я на текущих, нет. А покупать буду на 50-75% от исторических пиков цены. И это не инвестиционная рекомендация.