По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
- Текущая сумма: 2 521 641,53 руб.
- Результат за месяц +165 691,74 руб.
- Доходность портфеля: +215,21%
Очередной сложный месяц принес много ложных сигналов. На фоне высокой волатильности в спекулятивном портфеле было проведено 17 сделок, из которых 6 закрылись в минус. Основные деньги удалось заработать на нескольких успешных сделках.
Ключевые сделки включали два шорта по акциям Группы ВК, один из которых был открыт еще в конце мая, а второй — в июне. Оба шорта принесли соотношение риск/прибыль 1 к 4. Также значительную прибыль принес лонг по ВТБ, который мы отыграли на этой неделе. В итоге, за месяц заработано +155 692,74 руб.
Таким образом, спекулятивный портфель вырос на +7,03% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,95%. За первое полугодие портфель вырос на +21,81%, в то время как индекс растерял весь рост и прибавил всего +1,78%.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
- Текущая сумма: 10 730 625,67 руб.
- Результат за месяц -31 317,51 руб.
- Доходность портфеля: +973,06%
В течение месяца я постепенно сокращал долю в фондах ликвидности, которая составляла около 40% от портфеля, и увеличивал длинные позиции. Также несколько раз корректировал вес позиций. Сократил долю в акциях Газпром нефти в своем среднесрочном портфеле, которую ранее увеличивал на коррекции по ценам 715 руб. (5% от портфеля) и 680 руб. (2,5% от портфеля). Затем снова частично выкупил акции.
Сделал основную ставку на нефтегазовый сектор. Подробнее о составе портфеля, ключевых драйверах и целевых ориентирах напишу для подписчиков Finrange Premium.
В результате этих действий, среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился всего на 0,29% против падения индекса МосБиржи на 1,95%. За первое полугодие портфель прибавил почти 7% по сравнению с индексом, который вырос на 1,78%.
Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.