Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
На рынке коррекция и практически все активы потихоньку снижаются, а тут ещё всё внимание отвлёк на себя Сбер своим дивидендным ГЭПом, но есть на Московской бирже кроме Сбера и другие интересные на мой взгляд акции, и одна из них это акции Транснефть -п.
Данная компания в представлении не нуждается, ну если кто не слышал, то это естественный монополист в области прокачеваемой нефти и нефтепродуктов и данная компания на 100% принадлежит государству, а на Московской бирже торгуются только привилегированные акции Транснефть.
Транснефть с натяжкой можно назвать дивидендным аристократом России, с одной стороны они не пропустили ни один год при выплате дивидендов начиная с 2001 года, а это согласитесь срок, как ни как практически четверть века, но вот ещё одним условием для соблюдения статуса "аристократа" к сожалению Транснефть не располагает, а это ежегодное увеличение размера дивидендов. А в 2021 году после провального "ковидного" 2020 года было снижение дивидендов год к году, но всё равно дивиденды были выплачены и за 2022 год, и за кризисные годы 2014 и 2008, так что для инвесторов которые придерживаются дивидендной стратегии акции Транснефть -п подойдут как нельзя кстати.
Тем более что они после сплита стали доступны абсолютному большинству инвесторов, хотя я скучаю по тем временам когда ты покупаешь акции за 150 тысяч за штуку, чувство гордости переполняют, сейчас к сожалению уже при покупке этих акций чувства совсем другие.
По мимо того, что Транснефть зарекомендовала себя как хорошая дивидендная история, к ещё одному плюсу можно отнести, что тарифы Транснефть не зависят от цены на чёрное золото и прибыль получает только от количества прокачеваемой продукции, а следовательно колебания цен нефти и нефтепродуктов ей абсолютно не страшны. Конечно есть угроза снижения объёма прокачеваемой продукции, но судя по последним отчётам, снижения пока нет.
В начале года аналитики предрекали цену за акцию Транснефть в районе 1800 рублей за штуку, но тут вмешалась коррекция и сейчас за неделю до див. отсечки акции Транснефть стоят около 1410 рублей, при этом уже рекомендованы дивиденды в размере 177,2 рубля на акцию до налогообложения.
Что соответствует див. доходности 12,5% до налогообложения.
И тут наступает интересная ситуация, есть два варианта событий, с одной стороны 12,5% это при текущих ставках по вкладам, да даже по доходностью с ОФЗ очень мало, но если посмотреть с другой стороны то:
1. Первый вариант, если купить сейчас и через условно 3 недели получить 154,16 руб на акцию, то где-то через год к этой сумме прибавиться ещё минимум столько же, но судя по отчёту за первый квартал этого года, то может быть и больше, и тогда доходность составит за 12-13 месяцев около 25% до налогообложения.
Отчёт за первый квартал:
Риск в данном случае, может быть при повышении ключевой ставки цены на акции уйдут ещё ниже и надо будет ждать лучших времён, чтобы продать актив в плюс, если кто хочет выйти из акций данной компании.
2. Второй вариант, тоже интересный, дождаться див. отсечки и если от текущих цен в районе 1410 рублей акции сходят вниз на размер дивидендов, а это около 200 рублей, то цена в 1200-1250 рублей за штуку акции Транснефть -п, ну очень смотрится симпатично.
Оба варианта имеют место быть, и по мне так кажется очень даже симпатичными вариантами, тем более компания достойна места в портфеле любого дивидендного инвестора.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.